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ダイワ日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA) ★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
45,154円	153円（0.34％）	1,933百万円	国内小型グロース	4（やや高い）
2022年08月09日			評価基準日　2022年07月31日

0431106A2006101101

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-4.42%	6.36%	2.89%	18.11%
カテゴリー	-10.50%	6.15%	5.55%	16.89%
+/- カテゴリー	+6.08%	+0.21%	-2.66%	+1.22%
順位	10位	36位	51位	16位
%ランク	12%	45%	79%	39%
ファンド数	87本	81本	65本	42本
標準偏差	12.70	19.06	18.56	18.67
カテゴリー	19.70	22.14	20.61	20.19
+/- カテゴリー	-7.00	-3.08	-2.05	-1.52
順位	3位	21位	19位	16位
%ランク	4%	26%	30%	39%
ファンド数	87本	81本	65本	42本
シャープレシオ	-0.35	0.33	0.16	0.97
カテゴリー	-0.53	0.29	0.27	0.85
+/- カテゴリー	+0.18	+0.04	-0.11	+0.12
順位	13位	32位	47位	13位
%ランク	15%	40%	73%	31%
ファンド数	87本	81本	65本	42本

総合★★★

設定日：2006-10-11

償還日：2026-10-09