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ダイワ日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA) ★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
48,857円	1,243円（2.61％）	2,634百万円	国内小型グロース	4（やや高い）
2021年06月22日			評価基準日　2021年05月31日

0431106A2006101101

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	27.76%	1.49%	11.74%	19.25%
カテゴリー	25.89%	4.38%	12.82%	16.86%
+/- カテゴリー	+1.87%	-2.89%	-1.08%	+2.39%
順位	32位	53位	35位	14位
%ランク	36%	64%	54%	32%
ファンド数	91本	84本	66本	44本
標準偏差	15.14	21.59	18.58	19.30
カテゴリー	16.47	22.96	19.74	19.95
+/- カテゴリー	-1.33	-1.37	-1.16	-0.65
順位	27位	32位	20位	25位
%ランク	30%	39%	31%	57%
ファンド数	91本	84本	66本	44本
シャープレシオ	1.83	0.07	0.63	1.00
カテゴリー	1.60	0.18	0.65	0.86
+/- カテゴリー	+0.23	-0.11	-0.02	+0.14
順位	30位	52位	33位	14位
%ランク	33%	62%	50%	32%
ファンド数	91本	84本	66本	44本

総合★★★

設定日：2006-10-11

償還日：2026-10-09