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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
45,154
153(0.34
1,933百万円 国内小型グロース 4(やや高い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
0431106A2006101101

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.42% 6.36% 2.89% 18.11%
カテゴリー -10.50% 6.15% 5.55% 16.89%
+/- カテゴリー +6.08% +0.21% -2.66% +1.22%
順位 10位 36位 51位 16位
%ランク 12% 45% 79% 39%
ファンド数 87本 81本 65本 42本
標準偏差 12.70 19.06 18.56 18.67
カテゴリー 19.70 22.14 20.61 20.19
+/- カテゴリー -7.00 -3.08 -2.05 -1.52
順位 3位 21位 19位 16位
%ランク 4% 26% 30% 39%
ファンド数 87本 81本 65本 42本
シャープレシオ -0.35 0.33 0.16 0.97
カテゴリー -0.53 0.29 0.27 0.85
+/- カテゴリー +0.18 +0.04 -0.11 +0.12
順位 13位 32位 47位 13位
%ランク 15% 40% 73% 31%
ファンド数 87本 81本 65本 42本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月11日 0円
2020年10月12日 0円
2019年10月10日 0円
2018年10月10日 0円
2017年10月10日 0円
2016年10月11日 0円
2015年10月13日 0円
2014年10月10日 0円
2013年10月10日 0円
2012年10月10日 0円
2011年10月11日 0円
2010年10月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-10-11
償還日:2026-10-09

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0