- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 45,634円 |  33円（0.07％） |
1,840百万円 | 国内中型グロース | 4（やや高い） |
| 2023年02月03日 | 評価基準日 2022年12月31日 |
0431106A2006101101
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.08% | 1.96% | -1.67% | 15.83% |
| カテゴリー | -11.66% | 3.31% | 1.08% | 11.47% |
| +/- カテゴリー | +2.58% | -1.35% | -2.75% | +4.36% |
| 順位 | 30位 | 51位 | 60位 | 2位 |
| %ランク | 33% | 64% | 85% | 6% |
| ファンド数 | 93本 | 80本 | 71本 | 36本 |
| 標準偏差 | 11.71 | 18.40 | 18.25 | 18.63 |
| カテゴリー | 17.89 | 19.07 | 18.35 | 18.28 |
| +/- カテゴリー | -6.18 | -0.67 | -0.10 | +0.35 |
| 順位 | 7位 | 41位 | 33位 | 24位 |
| %ランク | 8% | 52% | 47% | 67% |
| ファンド数 | 93本 | 80本 | 71本 | 36本 |
| シャープレシオ | -0.78 | 0.11 | -0.09 | 0.85 |
| カテゴリー | -0.63 | 0.18 | 0.06 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.07 | -0.15 | +0.21 |
| 順位 | 53位 | 50位 | 60位 | 5位 |
| %ランク | 57% | 63% | 85% | 14% |
| ファンド数 | 93本 | 80本 | 71本 | 36本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年10月11日 | 0円 |
| 2021年10月11日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 0円 |
| 2019年10月10日 | 0円 |
| 2018年10月10日 | 0円 |
| 2017年10月10日 | 0円 |
| 2016年10月11日 | 0円 |
| 2015年10月13日 | 0円 |
| 2014年10月10日 | 0円 |
| 2013年10月10日 | 0円 |
| 2012年10月10日 | 0円 |
| 2011年10月11日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-10-11
償還日：2026-10-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
