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MHAM 日本好配当株オープン
『愛称 ： 配当生活』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,605円 |  37円（0.39％） |
583百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731306A2006100601
ファンドの特色
日本株式のうち､予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い､高水準の配当収入の確保と中長期的な株価値上り益の獲得を目指す｡投資銘柄については､業績動向､財務内容の健全性､流動性に留意し､今後安定的な配当が予想され､かつ円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.03% | 2.69% | 8.21% | 10.69% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% | 7.84% | 10.22% |
| +/- カテゴリー | -1.25% | -0.57% | +0.37% | +0.47% |
| 順位 | 52位 | 55位 | 44位 | 35位 |
| %ランク | 52% | 57% | 47% | 49% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| 標準偏差 | 12.75 | 15.85 | 13.55 | 15.03 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 | 16.96 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | -2.39 | -3.83 | -3.41 | -3.65 |
| 順位 | 12位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 12% | 4% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 0.17 | 0.61 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 | 0.48 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | 0.00 | +0.13 | +0.15 |
| 順位 | 29位 | 46位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 29% | 47% | 19% | 12% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月26日 | 20円 |
| 2021年04月23日 | 115円 |
| 2021年01月25日 | 20円 |
| 2020年10月23日 | 105円 |
| 2020年07月27日 | 10円 |
| 2020年04月23日 | 105円 |
| 2020年01月23日 | 30円 |
| 2019年10月23日 | 110円 |
| 2019年07月23日 | 0円 |
| 2019年04月23日 | 105円 |
| 2019年01月23日 | 0円 |
| 2018年10月23日 | 80円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-10-06
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
