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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハッピーライフファンド・株25 ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,972
64(0.49
862百万円 安定 1(低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
013120692006092501

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.02% 4.34% 3.58% 4.68%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +1.33% +1.78% +1.15% +0.60%
順位 31位 20位 17位 10位
%ランク 22% 17% 20% 28%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 3.09 5.51 4.43 4.55
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー -0.89 +0.52 -0.03 -1.58
順位 65位 95位 64位 26位
%ランク 45% 79% 72% 71%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 2.27 0.79 0.81 1.03
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー +0.90 +0.23 +0.26 +0.22
順位 11位 32位 19位 14位
%ランク 8% 27% 22% 38%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月30日 315円
2020年08月31日 260円
2019年08月29日 220円
2018年08月29日 225円
2017年08月29日 235円
2016年08月29日 215円
2015年08月31日 210円
2014年08月29日 180円
2013年08月29日 100円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-09-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.25%