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日本製鉄グループ株式オープン
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,390円 |  44円（0.81％） |
957百万円 | 国内中型バリュー | 5（高い） |
| 2021年10月22日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
473120672006073105
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東京証券取引所第一部および第二部上場株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 70.86% | -4.67% | 4.12% | 2.57% |
| カテゴリー | 30.28% | 2.04% | 8.87% | 10.46% |
| +/- カテゴリー | +40.58% | -6.71% | -4.75% | -7.89% |
| 順位 | 1位 | 23位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 5% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 23本 | 23本 | 18本 | 12本 |
| 標準偏差 | 27.84 | 29.68 | 25.45 | 25.25 |
| カテゴリー | 14.58 | 19.47 | 16.65 | 18.20 |
| +/- カテゴリー | +13.26 | +10.21 | +8.80 | +7.05 |
| 順位 | 23位 | 23位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 23本 | 23本 | 18本 | 12本 |
| シャープレシオ | 2.55 | -0.16 | 0.16 | 0.10 |
| カテゴリー | 2.05 | 0.13 | 0.58 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -0.29 | -0.42 | -0.52 |
| 順位 | 4位 | 23位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 18% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 23本 | 23本 | 18本 | 12本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月02日 | 0円 |
| 2020年07月31日 | 0円 |
| 2019年07月31日 | 0円 |
| 2018年07月31日 | 0円 |
| 2017年07月31日 | 0円 |
| 2016年08月01日 | 0円 |
| 2015年07月31日 | 0円 |
| 2014年07月31日 | 0円 |
| 2013年07月31日 | 0円 |
| 2012年07月31日 | 0円 |
| 2011年08月01日 | 0円 |
| 2010年08月02日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-07-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
