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ニッセイ 高金利国債券ファンド
『愛称 ： スリーポイント』
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,543円 |  36円（0.55％） |
22,853百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
293110672006072103
ファンドの特色
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.95% | 4.20% | 3.32% | 3.44% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | 4.48% |
| +/- カテゴリー | -3.80% | -0.04% | -0.03% | -1.04% |
| 順位 | 200位 | 84位 | 85位 | 104位 |
| %ランク | 96% | 42% | 48% | 79% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| 標準偏差 | 3.98 | 3.87 | 4.42 | 8.26 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -2.32 | -2.24 | -0.49 |
| 順位 | 128位 | 92位 | 9位 | 91位 |
| %ランク | 62% | 46% | 6% | 69% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.24 | 1.09 | 0.75 | 0.41 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | +0.23 | +0.17 | -0.15 |
| 順位 | 199位 | 66位 | 42位 | 101位 |
| %ランク | 96% | 33% | 24% | 76% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月23日 | 10円 |
| 2021年07月26日 | 10円 |
| 2021年06月22日 | 10円 |
| 2021年05月24日 | 10円 |
| 2021年04月22日 | 15円 |
| 2021年03月22日 | 15円 |
| 2021年02月22日 | 15円 |
| 2021年01月22日 | 15円 |
| 2020年12月22日 | 15円 |
| 2020年11月24日 | 15円 |
| 2020年10月22日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-07-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
