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ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,901円 |  84円（1.05％） |
347百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043110672006071001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.50% | 1.57% | 0.38% | 3.95% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% | 1.26% | 4.38% |
| +/- カテゴリー | +1.23% | -0.31% | -0.88% | -0.43% |
| 順位 | 49位 | 146位 | 132位 | 96位 |
| %ランク | 23% | 72% | 75% | 73% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| 標準偏差 | 5.35 | 4.73 | 5.99 | 7.58 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 | 7.84 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.08 | -1.85 | -1.30 |
| 順位 | 117位 | 106位 | 73位 | 21位 |
| %ランク | 55% | 53% | 42% | 16% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| シャープレシオ | 0.84 | 0.33 | 0.06 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 | 0.15 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.08 | -0.09 | -0.02 |
| 順位 | 89位 | 128位 | 128位 | 87位 |
| %ランク | 42% | 64% | 73% | 66% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 5円 |
| 2021年01月12日 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 5円 |
| 2020年08月11日 | 5円 |
| 2020年07月10日 | 5円 |
| 2020年06月10日 | 5円 |
| 2020年05月11日 | 5円 |
| 2020年04月10日 | 5円 |
| 2020年03月10日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-07-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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