- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,417円 |  92円（1.23％） |
266百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年09月28日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
043110672006071001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.39% | 2.05% | 0.76% | 3.31% |
| カテゴリー | 2.38% | 4.13% | 2.22% | 4.55% |
| +/- カテゴリー | -4.77% | -2.08% | -1.46% | -1.24% |
| 順位 | 191位 | 189位 | 173位 | 111位 |
| %ランク | 92% | 95% | 92% | 85% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| 標準偏差 | 7.31 | 5.45 | 5.16 | 7.12 |
| カテゴリー | 7.67 | 6.84 | 6.63 | 8.24 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -1.39 | -1.47 | -1.12 |
| 順位 | 140位 | 112位 | 104位 | 69位 |
| %ランク | 68% | 56% | 56% | 53% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
| シャープレシオ | -0.33 | 0.38 | 0.15 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.36 | 0.69 | 0.40 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.31 | -0.25 | -0.14 |
| 順位 | 194位 | 177位 | 166位 | 98位 |
| %ランク | 94% | 89% | 88% | 75% |
| ファンド数 | 208本 | 200本 | 189本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月12日 | 5円 |
| 2022年08月10日 | 5円 |
| 2022年07月11日 | 5円 |
| 2022年06月10日 | 5円 |
| 2022年05月10日 | 5円 |
| 2022年04月11日 | 5円 |
| 2022年03月10日 | 5円 |
| 2022年02月10日 | 5円 |
| 2022年01月11日 | 5円 |
| 2021年12月10日 | 5円 |
| 2021年11月10日 | 5円 |
| 2021年10月11日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-07-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
