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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,417
92(1.23
266百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年09月28日     評価基準日 2022年08月31日  
043110672006071001

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.39% 2.05% 0.76% 3.31%
カテゴリー 2.38% 4.13% 2.22% 4.55%
+/- カテゴリー -4.77% -2.08% -1.46% -1.24%
順位 191位 189位 173位 111位
%ランク 92% 95% 92% 85%
ファンド数 208本 200本 189本 131本
標準偏差 7.31 5.45 5.16 7.12
カテゴリー 7.67 6.84 6.63 8.24
+/- カテゴリー -0.36 -1.39 -1.47 -1.12
順位 140位 112位 104位 69位
%ランク 68% 56% 56% 53%
ファンド数 208本 200本 189本 131本
シャープレシオ -0.33 0.38 0.15 0.46
カテゴリー 0.36 0.69 0.40 0.60
+/- カテゴリー -0.69 -0.31 -0.25 -0.14
順位 194位 177位 166位 98位
%ランク 94% 89% 88% 75%
ファンド数 208本 200本 189本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月12日 5円
2022年08月10日 5円
2022年07月11日 5円
2022年06月10日 5円
2022年05月10日 5円
2022年04月11日 5円
2022年03月10日 5円
2022年02月10日 5円
2022年01月11日 5円
2021年12月10日 5円
2021年11月10日 5円
2021年10月11日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-07-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0