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ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,025円 |  7円（0.09％） |
290百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043110672006071001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.18% | 2.82% | 1.50% | 3.71% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | 4.73% |
| +/- カテゴリー | -2.96% | -1.24% | -0.98% | -1.02% |
| 順位 | 180位 | 177位 | 154位 | 103位 |
| %ランク | 88% | 89% | 83% | 79% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| 標準偏差 | 6.82 | 5.20 | 5.03 | 7.06 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | 8.23 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -1.64 | -1.60 | -1.17 |
| 順位 | 132位 | 109位 | 101位 | 67位 |
| %ランク | 65% | 55% | 55% | 52% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.54 | 0.30 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.20 | -0.17 | -0.11 |
| 順位 | 180位 | 154位 | 141位 | 92位 |
| %ランク | 88% | 77% | 76% | 71% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月10日 | 5円 |
| 2022年07月11日 | 5円 |
| 2022年06月10日 | 5円 |
| 2022年05月10日 | 5円 |
| 2022年04月11日 | 5円 |
| 2022年03月10日 | 5円 |
| 2022年02月10日 | 5円 |
| 2022年01月11日 | 5円 |
| 2021年12月10日 | 5円 |
| 2021年11月10日 | 5円 |
| 2021年10月11日 | 5円 |
| 2021年09月10日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-07-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
