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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) ★★
投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,681
2(0.05
7,206百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
9R3110662006063009

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.24% 2.77% 1.64% 1.84%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー -5.25% -2.13% -2.11% -2.60%
順位 126位 118位 111位 73位
%ランク 87% 83% 82% 77%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 8.08 11.98 10.61 12.49
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -0.97 -3.41 -2.96 -2.22
順位 94位 45位 44位 40位
%ランク 65% 32% 33% 42%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 0.65 0.23 0.16 0.15
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.59 -0.11 -0.15 -0.19
順位 122位 109位 109位 72位
%ランク 84% 77% 80% 75%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月23日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月23日 10円
2021年03月23日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%