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ファンドの特色
主に、海外債券、国内債券、海外株式、国内株式、海外REIT、国内REITを均等に組み入れ、分散投資を行う。株式においては国内外問わず中長期的に企業価値の向上が期待される銘柄に投資を行い、海外債券においてはソブリン債、国内債券においては国債に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.16% | 7.95% | 6.44% | 9.40% |
カテゴリー | 0.31% | 6.98% | 5.17% | 8.96% |
+/- カテゴリー | +1.85% | +0.97% | +1.27% | +0.44% |
順位 | 142位 | 89位 | 46位 | 40位 |
%ランク | 51% | 37% | 24% | 36% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
標準偏差 | 10.61 | 10.98 | 9.68 | 9.62 |
カテゴリー | 10.16 | 11.19 | 10.34 | 9.98 |
+/- カテゴリー | +0.45 | -0.21 | -0.66 | -0.36 |
順位 | 200位 | 133位 | 84位 | 51位 |
%ランク | 71% | 55% | 43% | 46% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
シャープレシオ | 0.20 | 0.72 | 0.67 | 0.98 |
カテゴリー | 0.07 | 0.64 | 0.51 | 0.90 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.08 | +0.16 | +0.08 |
順位 | 155位 | 114位 | 22位 | 34位 |
%ランク | 55% | 47% | 12% | 31% |
ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | 113本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年08月08日 | 10円 |
2022年07月06日 | 10円 |
2022年06月06日 | 10円 |
2022年05月06日 | 10円 |
2022年04月06日 | 10円 |
2022年03月07日 | 10円 |
2022年02月07日 | 10円 |
2022年01月06日 | 10円 |
2021年12月06日 | 400円 |
2021年11月08日 | 10円 |
2021年10月06日 | 10円 |
2021年09月06日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2006-06-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |