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投資信託閲覧ランキング(前日)
りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,715
2(0.03
2,904百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
043110662006061203

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.12% 3.48% 1.76% 4.06%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー -1.66% -0.58% -0.72% -0.67%
順位 174位 157位 149位 92位
%ランク 85% 79% 80% 71%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 6.90 5.10 4.99 7.06
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -0.64 -1.74 -1.64 -1.17
順位 136位 105位 97位 62位
%ランク 67% 53% 52% 48%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.16 0.68 0.35 0.57
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー -0.30 -0.06 -0.12 -0.06
順位 175位 126位 138位 88位
%ランク 86% 63% 74% 68%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月09日 20円
2022年07月11日 20円
2022年06月09日 20円
2022年05月09日 20円
2022年04月11日 20円
2022年03月09日 20円
2022年02月09日 20円
2022年01月11日 20円
2021年12月09日 20円
2021年11月09日 20円
2021年10月11日 20円
2021年09月09日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0