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日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,374円 |  56円（0.67％） |
44,195百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
023120662006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.46% | 3.41% | 2.33% | 5.35% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | 4.73% |
| +/- カテゴリー | -1.32% | -0.65% | -0.15% | +0.62% |
| 順位 | 164位 | 162位 | 124位 | 57位 |
| %ランク | 80% | 81% | 67% | 44% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| 標準偏差 | 6.57 | 4.83 | 4.82 | 7.12 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | 8.23 |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -2.01 | -1.81 | -1.11 |
| 順位 | 122位 | 102位 | 93位 | 71位 |
| %ランク | 60% | 51% | 50% | 55% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| シャープレシオ | 0.22 | 0.71 | 0.48 | 0.75 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.03 | +0.01 | +0.12 |
| 順位 | 162位 | 122位 | 111位 | 58位 |
| %ランク | 80% | 61% | 60% | 45% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 5円 |
| 2022年06月16日 | 5円 |
| 2022年05月16日 | 5円 |
| 2022年04月18日 | 5円 |
| 2022年03月16日 | 5円 |
| 2022年02月16日 | 5円 |
| 2022年01月17日 | 5円 |
| 2021年12月16日 | 5円 |
| 2021年11月16日 | 15円 |
| 2021年10月18日 | 15円 |
| 2021年09月16日 | 15円 |
| 2021年08月16日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
