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日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,173円 |  1円（0.01％） |
47,183百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月22日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023120662006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.28% | 3.53% | 1.55% | 5.01% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% | 1.78% | 4.17% |
| +/- カテゴリー | -5.43% | +0.16% | -0.23% | +0.84% |
| 順位 | 120位 | 104位 | 97位 | 40位 |
| %ランク | 57% | 52% | 55% | 30% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
| 標準偏差 | 4.57 | 4.21 | 5.51 | 7.70 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 | 7.39 | 8.84 |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -2.38 | -1.88 | -1.14 |
| 順位 | 109位 | 94位 | 28位 | 58位 |
| %ランク | 51% | 47% | 16% | 43% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 0.84 | 0.28 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 | 0.26 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.67 | +0.14 | +0.02 | +0.14 |
| 順位 | 121位 | 91位 | 74位 | 37位 |
| %ランク | 57% | 45% | 42% | 28% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月16日 | 15円 |
| 2021年03月16日 | 15円 |
| 2021年02月16日 | 15円 |
| 2021年01月18日 | 15円 |
| 2020年12月16日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年10月16日 | 15円 |
| 2020年09月16日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月16日 | 25円 |
| 2020年06月16日 | 25円 |
| 2020年05月18日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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