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日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,146円 |  25円（0.31％） |
47,448百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023120662006061202
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.02% | 2.95% | 1.51% | 5.11% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | -2.77% | +0.16% | -0.62% | +0.79% |
| 順位 | 189位 | 103位 | 105位 | 39位 |
| %ランク | 89% | 51% | 60% | 30% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 4.80 | 4.07 | 5.49 | 7.72 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -3.52 | -2.45 | -2.00 | -1.16 |
| 順位 | 99位 | 93位 | 32位 | 65位 |
| %ランク | 47% | 47% | 19% | 49% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.72 | 0.28 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | +0.12 | -0.01 | +0.13 |
| 順位 | 189位 | 91位 | 93位 | 33位 |
| %ランク | 89% | 46% | 53% | 25% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月16日 | 15円 |
| 2021年01月18日 | 15円 |
| 2020年12月16日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年10月16日 | 15円 |
| 2020年09月16日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月16日 | 25円 |
| 2020年06月16日 | 25円 |
| 2020年05月18日 | 25円 |
| 2020年04月16日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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