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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 五大陸株式ファンド ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,825
4(0.03
19,352百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
023110662006061201

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.07% 12.81% 14.60% 14.15%
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% 13.29%
+/- カテゴリー -0.89% +0.63% +1.06% +0.86%
順位 123位 101位 80位 61位
%ランク 68% 64% 62% 71%
ファンド数 181本 160本 130本 86本
標準偏差 12.86 19.36 16.04 17.36
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 19.27
+/- カテゴリー -2.91 -1.82 -1.97 -1.91
順位 33位 48位 30位 17位
%ランク 19% 30% 24% 20%
ファンド数 181本 160本 130本 86本
シャープレシオ 2.49 0.66 0.91 0.82
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 0.77
+/- カテゴリー +0.26 +0.04 +0.10 +0.05
順位 102位 98位 72位 58位
%ランク 57% 62% 56% 68%
ファンド数 181本 160本 130本 86本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月16日 450円
2021年05月17日 450円
2021年02月16日 300円
2020年11月16日 150円
2020年08月17日 150円
2020年05月18日 60円
2020年02月17日 180円
2019年11月18日 150円
2019年08月16日 60円
2019年05月16日 150円
2019年02月18日 120円
2018年11月16日 120円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%