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新光 ピュア･インド株式ファンド
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,838円 |  53円（0.38％） |
24,663百万円 | 国際株式・インド（F） | 5（高い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473120652006053101
ファンドの特色
主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.90% | 9.17% | 9.99% | 10.48% |
| カテゴリー | 52.09% | 9.80% | 11.37% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | -2.19% | -0.63% | -1.38% | -0.60% |
| 順位 | 20位 | 14位 | 19位 | 16位 |
| %ランク | 65% | 47% | 74% | 67% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 | 26本 | 24本 |
| 標準偏差 | 18.25 | 25.56 | 21.08 | 23.33 |
| カテゴリー | 17.42 | 28.93 | 23.92 | 25.69 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | -3.37 | -2.84 | -2.36 |
| 順位 | 23位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 75% | 7% | 8% | 9% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 | 26本 | 24本 |
| シャープレシオ | 2.73 | 0.36 | 0.47 | 0.45 |
| カテゴリー | 3.04 | 0.34 | 0.48 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.02 | -0.01 | +0.01 |
| 順位 | 22位 | 12位 | 13位 | 11位 |
| %ランク | 71% | 40% | 50% | 46% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 | 26本 | 24本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月23日 | 2,500円 |
| 2020年08月24日 | 100円 |
| 2019年08月22日 | 100円 |
| 2018年08月22日 | 100円 |
| 2017年08月22日 | 1,200円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2015年08月24日 | 1,500円 |
| 2014年08月22日 | 1,400円 |
| 2013年08月22日 | 0円 |
| 2012年08月22日 | 0円 |
| 2011年08月22日 | 0円 |
| 2010年08月23日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-05-31
償還日：2026-08-24
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
