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ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。5、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.75% | 10.73% | 3.82% | 7.49% |
カテゴリー | 8.06% | 7.00% | 2.63% | 9.60% |
+/- カテゴリー | +11.69% | +3.73% | +1.19% | -2.11% |
順位 | 11位 | 13位 | 27位 | 66位 |
%ランク | 12% | 14% | 30% | 93% |
ファンド数 | 97本 | 97本 | 91本 | 71本 |
標準偏差 | 11.23 | 17.55 | 16.97 | 21.50 |
カテゴリー | 12.21 | 17.42 | 17.12 | 17.56 |
+/- カテゴリー | -0.98 | +0.13 | -0.15 | +3.94 |
順位 | 48位 | 62位 | 56位 | 62位 |
%ランク | 50% | 64% | 62% | 88% |
ファンド数 | 97本 | 97本 | 91本 | 71本 |
シャープレシオ | 1.76 | 0.61 | 0.23 | 0.35 |
カテゴリー | 0.69 | 0.41 | 0.16 | 0.56 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.20 | +0.07 | -0.21 |
順位 | 12位 | 18位 | 26位 | 67位 |
%ランク | 13% | 19% | 29% | 95% |
ファンド数 | 97本 | 97本 | 91本 | 71本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年11月16日 | 100円 |
2022年05月16日 | 70円 |
2021年11月16日 | 350円 |
2021年05月17日 | 600円 |
2020年11月16日 | 100円 |
2020年05月18日 | 0円 |
2019年11月18日 | 0円 |
2019年05月16日 | 0円 |
2018年11月16日 | 0円 |
2018年05月16日 | 0円 |
2017年11月16日 | 0円 |
2017年05月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2006-05-30
償還日:2026-05-15
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |