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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,013
64(0.81
8,916百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
043150632006033101

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.50% 1.57% 0.39% 3.95%
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% 4.38%
+/- カテゴリー +1.23% -0.31% -0.87% -0.43%
順位 48位 145位 131位 94位
%ランク 23% 72% 75% 72%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
標準偏差 5.34 4.72 5.98 7.58
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 8.88
+/- カテゴリー -3.03 -2.09 -1.86 -1.30
順位 115位 104位 70位 18位
%ランク 54% 52% 40% 14%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
シャープレシオ 0.84 0.33 0.06 0.52
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 0.54
+/- カテゴリー +0.19 -0.08 -0.09 -0.02
順位 88位 126位 128位 87位
%ランク 41% 63% 73% 66%
ファンド数 215本 203本 177本 132本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-03-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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