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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,889
8(0.1
7,375百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
043150632006033101

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.61% 2.12% 1.35% 3.55%
カテゴリー 0.01% 3.87% 2.38% 4.60%
+/- カテゴリー -3.62% -1.75% -1.03% -1.05%
順位 186位 187位 170位 112位
%ランク 92% 95% 92% 87%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
標準偏差 6.34 5.12 4.99 7.03
カテゴリー 7.14 6.79 6.61 8.21
+/- カテゴリー -0.80 -1.67 -1.62 -1.18
順位 125位 103位 97位 63位
%ランク 62% 53% 53% 49%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
シャープレシオ -0.57 0.41 0.27 0.50
カテゴリー 0.04 0.69 0.44 0.61
+/- カテゴリー -0.61 -0.28 -0.17 -0.11
順位 192位 161位 145位 94位
%ランク 95% 82% 78% 73%
ファンド数 204本 198本 186本 130本

詳しく見る分配金履歴

2022年06月10日 5円
2022年05月10日 5円
2022年04月11日 5円
2022年03月10日 5円
2022年02月10日 5円
2022年01月11日 5円
2021年12月10日 5円
2021年11月10日 5円
2021年10月11日 5円
2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-03-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0