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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア・オセアニア好配当株式(毎月) ★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,332
1(0.01
2,933百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
833110632006033003

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.75% 3.50% 1.29% 6.91%
カテゴリー -2.65% 5.69% 3.30% 7.42%
+/- カテゴリー -1.10% -2.19% -2.01% -0.51%
順位 104位 122位 100位 56位
%ランク 64% 80% 82% 70%
ファンド数 163本 154本 123本 80本
標準偏差 10.13 19.58 18.12 17.51
カテゴリー 12.87 21.08 19.49 18.46
+/- カテゴリー -2.74 -1.50 -1.37 -0.95
順位 52位 71位 32位 30位
%ランク 32% 47% 27% 38%
ファンド数 163本 154本 123本 80本
シャープレシオ -0.37 0.18 0.07 0.39
カテゴリー -0.12 0.30 0.19 0.43
+/- カテゴリー -0.25 -0.12 -0.12 -0.04
順位 107位 119位 100位 57位
%ランク 66% 78% 82% 72%
ファンド数 163本 154本 123本 80本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月14日 20円
2022年06月14日 20円
2022年05月16日 20円
2022年04月14日 20円
2022年03月14日 20円
2022年02月14日 20円
2022年01月14日 20円
2021年12月14日 20円
2021年11月15日 20円
2021年10月14日 20円
2021年09月14日 20円
2021年08月16日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-03-30
償還日:2026-03-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%