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ファンドの特色
日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.35% | 5.91% | 7.23% | 8.90% |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% | 6.01% | 8.30% |
+/- カテゴリー | +5.11% | +1.73% | +1.22% | +0.60% |
順位 | 44位 | 38位 | 23位 | 12位 |
%ランク | 39% | 38% | 36% | 45% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |
標準偏差 | 16.73 | 13.25 | 11.71 | 12.50 |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 | 15.85 | 13.80 |
+/- カテゴリー | -8.58 | -4.82 | -4.14 | -1.30 |
順位 | 16位 | 6位 | 10位 | 6位 |
%ランク | 15% | 6% | 16% | 23% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |
シャープレシオ | 0.86 | 0.45 | 0.62 | 0.71 |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 | 0.42 | 0.62 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.19 | +0.20 | +0.09 |
順位 | 33位 | 14位 | 17位 | 3位 |
%ランク | 30% | 14% | 27% | 12% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月05日 | 350円 |
2020年07月06日 | 0円 |
2020年01月06日 | 450円 |
2019年07月05日 | 150円 |
2019年01月07日 | 0円 |
2018年07月05日 | 100円 |
2018年01月05日 | 600円 |
2017年07月05日 | 300円 |
2017年01月05日 | 250円 |
2016年07月05日 | 0円 |
2016年01月05日 | 100円 |
2015年07月06日 | 700円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★★ | -- | 小さい |
10年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2006-03-17
償還日:2026-07-03
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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