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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,517
16(0.35
2,469百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2022年09月30日     評価基準日 2022年08月31日  
023120632006030701

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.96% -5.64% -2.72% -0.34%
カテゴリー -20.67% -5.89% -3.67% -0.94%
+/- カテゴリー -0.29% +0.25% +0.95% +0.60%
順位 11位 6位 5位 4位
%ランク 37% 23% 19% 25%
ファンド数 30本 27本 27本 16本
標準偏差 7.51 11.49 9.41 8.33
カテゴリー 8.52 11.91 9.81 8.88
+/- カテゴリー -1.01 -0.42 -0.40 -0.55
順位 7位 6位 6位 4位
%ランク 24% 23% 23% 25%
ファンド数 30本 27本 27本 16本
シャープレシオ -2.79 -0.49 -0.29 -0.04
カテゴリー -2.28 -0.42 -0.36 -0.11
+/- カテゴリー -0.51 -0.07 +0.07 +0.07
順位 26位 11位 5位 4位
%ランク 87% 41% 19% 25%
ファンド数 30本 27本 27本 16本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月15日 40円
2022年08月15日 40円
2022年07月15日 40円
2022年06月15日 40円
2022年05月16日 40円
2022年04月15日 40円
2022年03月15日 40円
2022年02月15日 40円
2022年01月17日 40円
2021年12月15日 40円
2021年11月15日 40円
2021年10月15日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-03-07
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0