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投資信託閲覧ランキング(前日)
京都応援バランスファンド(隔月分配型) 『愛称 : きらめきストーリー』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,798
16(0.15
509百万円 バランス 2(やや低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
043110622006021601

ファンドの特色

主に、京都府企業(株式公開企業に限る)の株式と海外の公社債に50:50の割合で投資。ポートフォリオの構築にあたっては、京都府との関連度、銘柄の規模、銘柄分散などを考慮して組み入れ銘柄を選定し、各銘柄の組み入れ比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.11% 6.30% 3.96% 8.61%
カテゴリー 0.31% 6.98% 5.17% 8.96%
+/- カテゴリー -0.20% -0.68% -1.21% -0.35%
順位 193位 163位 151位 68位
%ランク 69% 67% 77% 61%
ファンド数 282本 246本 197本 113本
標準偏差 8.55 9.67 9.32 10.14
カテゴリー 10.16 11.19 10.34 9.98
+/- カテゴリー -1.61 -1.52 -1.02 +0.16
順位 99位 72位 73位 62位
%ランク 36% 30% 38% 55%
ファンド数 282本 246本 197本 113本
シャープレシオ 0.01 0.65 0.43 0.85
カテゴリー 0.07 0.64 0.51 0.90
+/- カテゴリー -0.06 +0.01 -0.08 -0.05
順位 192位 147位 146位 85位
%ランク 69% 60% 75% 76%
ファンド数 282本 246本 197本 113本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月11日 60円
2022年05月10日 60円
2022年03月10日 60円
2022年01月11日 60円
2021年11月10日 60円
2021年09月10日 60円
2021年07月12日 60円
2021年05月10日 60円
2021年03月10日 60円
2021年01月12日 60円
2020年11月10日 50円
2020年09月10日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 平均的 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-02-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0