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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア・オセアニア配当利回り株 『愛称 : アジア配当物語』 ★★★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,642
61(0.57
3,024百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
643110622006021401

ファンドの特色

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.63% 9.46% 9.19% 9.95%
カテゴリー 14.39% 7.97% 7.63% 8.80%
+/- カテゴリー -5.76% +1.49% +1.56% +1.15%
順位 139位 56位 41位 23位
%ランク 81% 34% 32% 29%
ファンド数 173本 165本 131本 82本
標準偏差 14.10 19.68 16.70 17.03
カテゴリー 13.11 21.54 18.80 18.91
+/- カテゴリー +0.99 -1.86 -2.10 -1.88
順位 126位 31位 18位 13位
%ランク 73% 19% 14% 16%
ファンド数 173本 165本 131本 82本
シャープレシオ 0.61 0.48 0.55 0.58
カテゴリー 1.17 0.38 0.41 0.48
+/- カテゴリー -0.56 +0.10 +0.14 +0.10
順位 139位 48位 24位 21位
%ランク 81% 30% 19% 26%
ファンド数 173本 165本 131本 82本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 30円
2021年06月15日 530円
2021年03月15日 30円
2020年12月15日 530円
2020年09月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年03月16日 30円
2019年12月16日 30円
2019年09月17日 30円
2019年06月17日 30円
2019年03月15日 30円
2018年12月17日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-02-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%