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ファンドの特色
主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.30% | 3.30% | 1.54% | 3.21% |
カテゴリー | 0.01% | 3.87% | 2.38% | 4.60% |
+/- カテゴリー | -0.31% | -0.57% | -0.84% | -1.39% |
順位 | 135位 | 144位 | 156位 | 118位 |
%ランク | 67% | 73% | 84% | 91% |
ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
標準偏差 | 7.46 | 6.21 | 5.93 | 7.57 |
カテゴリー | 7.14 | 6.79 | 6.61 | 8.21 |
+/- カテゴリー | +0.32 | -0.58 | -0.68 | -0.64 |
順位 | 146位 | 120位 | 114位 | 88位 |
%ランク | 72% | 61% | 62% | 68% |
ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
シャープレシオ | -0.04 | 0.53 | 0.26 | 0.42 |
カテゴリー | 0.04 | 0.69 | 0.44 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.16 | -0.18 | -0.19 |
順位 | 133位 | 143位 | 149位 | 106位 |
%ランク | 66% | 73% | 81% | 82% |
ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年06月20日 | 5円 |
2022年05月20日 | 5円 |
2022年04月20日 | 5円 |
2022年03月22日 | 5円 |
2022年02月21日 | 5円 |
2022年01月20日 | 5円 |
2021年12月20日 | 5円 |
2021年11月22日 | 5円 |
2021年10月20日 | 5円 |
2021年09月21日 | 5円 |
2021年08月20日 | 5円 |
2021年07月20日 | 5円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2005-12-16
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |