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ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)
『愛称 ： ワールドプライム』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,394円 |  15円（0.23％） |
24,319百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431405C2005121603
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンド､北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.66% | -0.53% | -0.79% | 2.61% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% | 1.26% | 4.38% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | -2.41% | -2.05% | -1.77% |
| 順位 | 98位 | 191位 | 172位 | 117位 |
| %ランク | 46% | 95% | 98% | 89% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| 標準偏差 | 6.77 | 5.86 | 7.16 | 8.34 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 | 7.84 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -1.60 | -0.95 | -0.68 | -0.54 |
| 順位 | 128位 | 125位 | 113位 | 87位 |
| %ランク | 60% | 62% | 64% | 66% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| シャープレシオ | 0.54 | -0.09 | -0.11 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 | 0.15 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.50 | -0.26 | -0.23 |
| 順位 | 147位 | 191位 | 172位 | 113位 |
| %ランク | 69% | 95% | 98% | 86% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 5円 |
| 2021年01月20日 | 5円 |
| 2020年12月21日 | 5円 |
| 2020年11月20日 | 10円 |
| 2020年10月20日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年05月20日 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-12-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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