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ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)
『愛称 ： ワールドプライム』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,621円 |  21円（0.32％） |
20,357百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年06月24日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
0431405C2005121603
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンド､北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.30% | 3.30% | 1.54% | 3.21% |
| カテゴリー | 0.01% | 3.87% | 2.38% | 4.60% |
| +/- カテゴリー | -0.31% | -0.57% | -0.84% | -1.39% |
| 順位 | 135位 | 144位 | 156位 | 118位 |
| %ランク | 67% | 73% | 84% | 91% |
| ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
| 標準偏差 | 7.46 | 6.21 | 5.93 | 7.57 |
| カテゴリー | 7.14 | 6.79 | 6.61 | 8.21 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.58 | -0.68 | -0.64 |
| 順位 | 146位 | 120位 | 114位 | 88位 |
| %ランク | 72% | 61% | 62% | 68% |
| ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
| シャープレシオ | -0.04 | 0.53 | 0.26 | 0.42 |
| カテゴリー | 0.04 | 0.69 | 0.44 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.16 | -0.18 | -0.19 |
| 順位 | 133位 | 143位 | 149位 | 106位 |
| %ランク | 66% | 73% | 81% | 82% |
| ファンド数 | 204本 | 198本 | 186本 | 130本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月20日 | 5円 |
| 2022年05月20日 | 5円 |
| 2022年04月20日 | 5円 |
| 2022年03月22日 | 5円 |
| 2022年02月21日 | 5円 |
| 2022年01月20日 | 5円 |
| 2021年12月20日 | 5円 |
| 2021年11月22日 | 5円 |
| 2021年10月20日 | 5円 |
| 2021年09月21日 | 5円 |
| 2021年08月20日 | 5円 |
| 2021年07月20日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-12-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
