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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称 : ワールドプライム』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,509
9(0.14
23,759百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
0431405C2005121603

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.16% 1.97% 0.33% 2.51%
カテゴリー 9.71% 3.37% 1.78% 4.17%
+/- カテゴリー +2.45% -1.40% -1.45% -1.66%
順位 62位 183位 164位 119位
%ランク 29% 91% 93% 89%
ファンド数 214本 203本 178本 135本
標準偏差 4.44 5.62 6.67 8.30
カテゴリー 5.80 6.59 7.39 8.84
+/- カテゴリー -1.36 -0.97 -0.72 -0.54
順位 95位 126位 115位 90位
%ランク 45% 63% 65% 67%
ファンド数 214本 203本 178本 135本
シャープレシオ 2.74 0.35 0.05 0.30
カテゴリー 1.61 0.70 0.26 0.51
+/- カテゴリー +1.13 -0.35 -0.21 -0.21
順位 36位 166位 164位 116位
%ランク 17% 82% 93% 86%
ファンド数 214本 203本 178本 135本

詳しく見る分配金履歴

2021年03月22日 5円
2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 5円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-12-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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