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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,177
44(0.43
3,074百万円 成長 3(平均的)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
0431505B2005111403

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.90% 9.52% 5.48% 10.19%
カテゴリー 5.86% 8.24% 6.22% 10.65%
+/- カテゴリー -0.96% +1.28% -0.74% -0.46%
順位 44位 41位 49位 21位
%ランク 43% 44% 63% 70%
ファンド数 104本 95本 78本 30本
標準偏差 9.39 12.51 11.85 12.03
カテゴリー 14.86 17.86 15.74 13.21
+/- カテゴリー -5.47 -5.35 -3.89 -1.18
順位 10位 10位 11位 13位
%ランク 10% 11% 15% 44%
ファンド数 104本 95本 78本 30本
シャープレシオ 0.52 0.76 0.46 0.85
カテゴリー 0.41 0.53 0.44 0.83
+/- カテゴリー +0.11 +0.23 +0.02 +0.02
順位 35位 23位 42位 20位
%ランク 34% 25% 54% 67%
ファンド数 104本 95本 78本 30本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月11日 40円
2022年05月10日 40円
2022年03月10日 40円
2022年01月11日 150円
2021年11月10日 250円
2021年09月10日 150円
2021年07月12日 250円
2021年05月10日 250円
2021年03月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年11月10日 40円
2020年09月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-11-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0