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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,154
53(0.52
3,194百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
0431505B2005111403

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.15% 6.47% 7.78% 10.02%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー +4.16% -0.66% +0.18% +0.89%
順位 31位 157位 83位 33位
%ランク 12% 67% 45% 30%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 10.26 13.82 11.47 12.84
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー +1.66 +1.83 +1.56 +2.05
順位 221位 198位 159位 103位
%ランク 81% 84% 86% 92%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 2.16 0.47 0.68 0.78
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー +0.05 -0.14 -0.11 -0.08
順位 142位 192位 133位 90位
%ランク 52% 82% 72% 81%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 150円
2021年07月12日 250円
2021年05月10日 250円
2021年03月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年11月10日 40円
2020年09月10日 40円
2020年07月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 ★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-11-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0