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(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)
『愛称 ： ミルフィーユ』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,708円 |  13円（0.13％） |
709百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年04月15日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
0431305B2005111401
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.94% | 3.20% | 2.26% | 4.57% |
| カテゴリー | 19.19% | 4.00% | 3.76% | 5.72% |
| +/- カテゴリー | -5.25% | -0.80% | -1.50% | -1.15% |
| 順位 | 256位 | 217位 | 212位 | 116位 |
| %ランク | 76% | 73% | 88% | 83% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
| 標準偏差 | 4.64 | 5.76 | 5.31 | 6.27 |
| カテゴリー | 6.68 | 8.63 | 7.68 | 8.28 |
| +/- カテゴリー | -2.04 | -2.87 | -2.37 | -2.01 |
| 順位 | 64位 | 62位 | 54位 | 41位 |
| %ランク | 19% | 21% | 23% | 30% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
| シャープレシオ | 3.01 | 0.56 | 0.43 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.83 | 0.50 | 0.52 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.06 | -0.09 | -0.01 |
| 順位 | 148位 | 135位 | 167位 | 90位 |
| %ランク | 44% | 46% | 70% | 64% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月10日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年09月10日 | 15円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年01月10日 | 15円 |
| 2019年11月11日 | 15円 |
| 2019年09月10日 | 15円 |
| 2019年07月10日 | 15円 |
| 2019年05月10日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-11-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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