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投資信託閲覧ランキング(前日)
毎月分配パッケージファンド 『愛称 : 分配ファミリー』 ★★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,023
70(1.01
12,114百万円 安定 2(やや低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
6431105A2005102101

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.80% 3.79% 4.27% 5.80%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +0.11% +1.23% +1.84% +1.72%
順位 58位 32位 11位 6位
%ランク 40% 27% 13% 17%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 3.75 6.07 5.78 8.34
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー -0.23 +1.08 +1.32 +2.21
順位 90位 100位 74位 29位
%ランク 62% 83% 84% 79%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 1.55 0.63 0.74 0.69
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー +0.18 +0.07 +0.19 -0.12
順位 81位 52位 28位 28位
%ランク 56% 43% 32% 76%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月14日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月14日 20円
2021年06月14日 20円
2021年05月14日 20円
2021年04月14日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-10-21
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%