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毎月分配パッケージファンド
『愛称 ： 分配ファミリー』
★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,904円 |  6円（0.09％） |
12,356百万円 | 安定 | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
6431105A2005102101
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分配投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡債券80%､株式20%を基本組入比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.00% | 3.23% | 2.72% | 5.30% |
| カテゴリー | 1.64% | 1.15% | 2.11% | 3.35% |
| +/- カテゴリー | +1.36% | +2.08% | +0.61% | +1.95% |
| 順位 | 54位 | 13位 | 21位 | 5位 |
| %ランク | 37% | 12% | 25% | 16% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| 標準偏差 | 8.59 | 6.23 | 6.69 | 8.40 |
| カテゴリー | 7.78 | 4.86 | 4.74 | 5.92 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +1.37 | +1.95 | +2.48 |
| 順位 | 103位 | 91位 | 72位 | 27位 |
| %ランク | 71% | 82% | 86% | 82% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.52 | 0.41 | 0.63 |
| カテゴリー | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.27 | -0.02 | -0.05 |
| 順位 | 73位 | 24位 | 55位 | 23位 |
| %ランク | 50% | 22% | 66% | 70% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 20円 |
| 2021年01月14日 | 20円 |
| 2020年12月14日 | 20円 |
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年10月14日 | 20円 |
| 2020年09月14日 | 20円 |
| 2020年08月14日 | 20円 |
| 2020年07月14日 | 20円 |
| 2020年06月15日 | 20円 |
| 2020年05月14日 | 20円 |
| 2020年04月14日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★★★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-10-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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