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毎月分配パッケージファンド
『愛称 ： 分配ファミリー』
★★★
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,023円 |  70円（1.01％） |
12,114百万円 | 安定 | 2（やや低い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
6431105A2005102101
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分配投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡債券80%､株式20%を基本組入比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.80% | 3.79% | 4.27% | 5.80% |
| カテゴリー | 5.69% | 2.56% | 2.43% | 4.08% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +1.23% | +1.84% | +1.72% |
| 順位 | 58位 | 32位 | 11位 | 6位 |
| %ランク | 40% | 27% | 13% | 17% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| 標準偏差 | 3.75 | 6.07 | 5.78 | 8.34 |
| カテゴリー | 3.98 | 4.99 | 4.46 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +1.08 | +1.32 | +2.21 |
| 順位 | 90位 | 100位 | 74位 | 29位 |
| %ランク | 62% | 83% | 84% | 79% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.63 | 0.74 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.37 | 0.56 | 0.55 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.07 | +0.19 | -0.12 |
| 順位 | 81位 | 52位 | 28位 | 28位 |
| %ランク | 56% | 43% | 32% | 76% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月14日 | 20円 |
| 2021年08月16日 | 20円 |
| 2021年07月14日 | 20円 |
| 2021年06月14日 | 20円 |
| 2021年05月14日 | 20円 |
| 2021年04月14日 | 20円 |
| 2021年03月15日 | 20円 |
| 2021年02月15日 | 20円 |
| 2021年01月14日 | 20円 |
| 2020年12月14日 | 20円 |
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年10月14日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-10-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
