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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・バランス3資産 『愛称 : 3つの恵み』 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,131
51(0.46
237百万円 バランス 3(平均的)
2021年05月18日     評価基準日 2021年04月30日  
0431305A2005100306

ファンドの特色

海外のソブリン債、リートおよび日本株式にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資。海外ソブリン債の投資比率はドル通貨圏、欧州通貨圏に50%程度ずつ。海外リートは配当利回り、成長性、割安度および国・地域の分散を考慮し、日本株は成長性、ファンダメンタルズ、割安性等に着目して投資銘柄を選定。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.76% 5.76% 5.91% 8.55%
カテゴリー 24.72% 6.28% 6.48% 7.86%
+/- カテゴリー +2.04% -0.52% -0.57% +0.69%
順位 107位 144位 132位 31位
%ランク 39% 63% 73% 27%
ファンド数 277本 232本 181本 115本
標準偏差 9.43 12.02 10.84 11.90
カテゴリー 8.89 11.79 10.07 10.84
+/- カテゴリー +0.54 +0.23 +0.77 +1.06
順位 175位 126位 123位 82位
%ランク 64% 55% 68% 72%
ファンド数 277本 232本 181本 115本
シャープレシオ 2.84 0.48 0.55 0.72
カテゴリー 2.75 0.54 0.65 0.73
+/- カテゴリー +0.09 -0.06 -0.10 -0.01
順位 122位 162位 144位 71位
%ランク 45% 70% 80% 62%
ファンド数 277本 232本 181本 115本

詳しく見る分配金履歴

2021年05月17日 120円
2021年02月15日 120円
2020年11月16日 120円
2020年08月17日 120円
2020年05月15日 120円
2020年02月17日 120円
2019年11月15日 120円
2019年08月15日 120円
2019年05月15日 120円
2019年02月15日 120円
2018年11月15日 120円
2018年08月15日 120円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-10-03
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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