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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,322
17(0.16
36,279百万円 バランス 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
02314059200509290B

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.16% 7.45% 7.13% 9.55%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー +2.17% +0.32% -0.47% +0.42%
順位 79位 103位 113位 46位
%ランク 29% 44% 62% 42%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 8.02 10.79 8.94 9.96
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー -0.58 -1.20 -0.97 -0.83
順位 123位 88位 73位 38位
%ランク 45% 38% 40% 34%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 2.52 0.69 0.80 0.96
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー +0.41 +0.08 +0.01 +0.10
順位 39位 72位 106位 22位
%ランク 15% 31% 58% 20%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-09-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%