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ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,175円 |  4円（0.03％） |
9,840百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年08月15日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
013150592005092902
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.86% | -1.28% | -0.01% | 0.92% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% | -0.19% | 0.67% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | +0.01% | +0.18% | +0.25% |
| 順位 | 63位 | 32位 | 19位 | 10位 |
| %ランク | 52% | 29% | 18% | 14% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.47 | 2.15 | 1.88 | 1.94 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 | 1.73 | 1.81 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.20 | +0.15 | +0.13 |
| 順位 | 101位 | 100位 | 93位 | 62位 |
| %ランク | 83% | 88% | 87% | 83% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| シャープレシオ | -1.94 | -0.60 | 0.00 | 0.46 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 | -0.13 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.07 | +0.13 | +0.12 |
| 順位 | 39位 | 25位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 32% | 22% | 18% | 16% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月27日 | 5円 |
| 2020年08月27日 | 5円 |
| 2019年08月27日 | 5円 |
| 2018年08月27日 | 5円 |
| 2017年08月28日 | 5円 |
| 2016年08月29日 | 5円 |
| 2015年08月27日 | 5円 |
| 2014年08月27日 | 5円 |
| 2013年08月27日 | 5円 |
| 2012年08月27日 | 5円 |
| 2011年08月29日 | 5円 |
| 2010年08月27日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
