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MHAM トリニティオープン(毎月)
『愛称 ： ファンド3兄弟』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,093円 |  97円（0.97％） |
8,491百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473140592005092203
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.84% | 5.69% | 5.53% | 8.35% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% | 4.75% | 6.55% |
| +/- カテゴリー | +1.31% | +0.97% | +0.78% | +1.80% |
| 順位 | 120位 | 77位 | 78位 | 18位 |
| %ランク | 38% | 27% | 34% | 14% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
| 標準偏差 | 6.27 | 7.39 | 6.43 | 8.91 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 | 7.19 | 8.05 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -1.10 | -0.76 | +0.86 |
| 順位 | 192位 | 117位 | 96位 | 90位 |
| %ランク | 61% | 41% | 42% | 69% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.70 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.17 | +0.16 | +0.08 |
| 順位 | 139位 | 61位 | 75位 | 52位 |
| %ランク | 44% | 22% | 33% | 40% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 | 234本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月09日 | 10円 |
| 2021年08月10日 | 10円 |
| 2021年07月09日 | 10円 |
| 2021年06月09日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2021年04月09日 | 10円 |
| 2021年03月09日 | 10円 |
| 2021年02月09日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月09日 | 10円 |
| 2020年11月09日 | 10円 |
| 2020年10月09日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
