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株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月
『愛称 ： カブチョファンド』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,238円 |  82円（0.81％） |
5,788百万円 | 国内中型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023110592005092202
ファンドの特色
高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.63% | 8.11% | 9.88% | 10.76% |
| カテゴリー | 24.57% | 5.87% | 10.47% | 12.39% |
| +/- カテゴリー | -5.94% | +2.24% | -0.59% | -1.63% |
| 順位 | 42位 | 7位 | 20位 | 14位 |
| %ランク | 86% | 18% | 61% | 78% |
| ファンド数 | 49本 | 40本 | 33本 | 18本 |
| 標準偏差 | 11.93 | 19.57 | 15.84 | 16.68 |
| カテゴリー | 13.92 | 19.59 | 16.59 | 16.80 |
| +/- カテゴリー | -1.99 | -0.02 | -0.75 | -0.12 |
| 順位 | 14位 | 27位 | 17位 | 7位 |
| %ランク | 29% | 68% | 52% | 39% |
| ファンド数 | 49本 | 40本 | 33本 | 18本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.41 | 0.62 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.78 | 0.30 | 0.65 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.11 | -0.03 | -0.10 |
| 順位 | 33位 | 6位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 68% | 15% | 58% | 78% |
| ファンド数 | 49本 | 40本 | 33本 | 18本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月19日 | 10円 |
| 2021年07月19日 | 10円 |
| 2021年06月21日 | 10円 |
| 2021年05月19日 | 10円 |
| 2021年04月19日 | 10円 |
| 2021年03月19日 | 10円 |
| 2021年02月19日 | 10円 |
| 2021年01月19日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月19日 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-22
償還日：2025-05-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
