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ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,060円 |  10円（0.12％） |
1,290百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043120582005083001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.12% | 2.42% | 1.16% | 3.79% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | -0.37% | -0.97% | -0.53% |
| 順位 | 66位 | 158位 | 140位 | 100位 |
| %ランク | 31% | 79% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 5.49 | 4.31 | 5.62 | 7.59 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.21 | -1.87 | -1.29 |
| 順位 | 115位 | 102位 | 79位 | 16位 |
| %ランク | 54% | 51% | 45% | 13% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.56 | 0.21 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
| 順位 | 55位 | 121位 | 134位 | 89位 |
| %ランク | 26% | 60% | 77% | 67% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年06月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年04月10日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-08-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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