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ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,073円 |  20円（0.25％） |
1,232百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043120582005083001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.55% | 3.13% | 2.69% | 3.79% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | 4.48% |
| +/- カテゴリー | -2.20% | -1.11% | -0.66% | -0.69% |
| 順位 | 175位 | 173位 | 142位 | 100位 |
| %ランク | 84% | 87% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| 標準偏差 | 4.12 | 4.27 | 4.76 | 7.45 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -1.92 | -1.90 | -1.30 |
| 順位 | 138位 | 110位 | 85位 | 20位 |
| %ランク | 67% | 55% | 48% | 16% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.73 | 0.57 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.13 | -0.01 | -0.05 |
| 順位 | 172位 | 128位 | 107位 | 91位 |
| %ランク | 83% | 64% | 61% | 69% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 10円 |
| 2021年08月10日 | 10円 |
| 2021年07月12日 | 10円 |
| 2021年06月10日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2021年04月12日 | 10円 |
| 2021年03月10日 | 10円 |
| 2021年02月10日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-08-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
