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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.06% | 4.14% | 9.92% | 8.73% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% | 9.86% | 8.68% |
+/- カテゴリー | -0.99% | +0.31% | +0.06% | +0.05% |
順位 | 225位 | 138位 | 103位 | 93位 |
%ランク | 63% | 42% | 35% | 56% |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
標準偏差 | 17.59 | 17.28 | 15.17 | 16.11 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 | 17.79 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -3.76 | -2.46 | -2.62 | -1.96 |
順位 | 89位 | 169位 | 103位 | 6位 |
%ランク | 25% | 51% | 35% | 4% |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
シャープレシオ | 1.48 | 0.24 | 0.65 | 0.54 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 | 0.57 | 0.49 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.04 | +0.08 | +0.05 |
順位 | 151位 | 130位 | 57位 | 34位 |
%ランク | 42% | 39% | 20% | 21% |
ファンド数 | 360本 | 336本 | 297本 | 168本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年08月11日 | 200円 |
2019年08月13日 | 0円 |
2018年08月13日 | 400円 |
2017年08月14日 | 0円 |
2016年08月12日 | 0円 |
2015年08月11日 | 100円 |
2014年08月11日 | 0円 |
2013年08月12日 | 0円 |
2012年08月13日 | 0円 |
2011年08月11日 | 0円 |
2010年08月11日 | 0円 |
2009年08月11日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
5年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
10年 | ★★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2005-08-12
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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