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新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,217円 |  92円（0.76％） |
4,265百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473110572005072902
ファンドの特色
日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし､分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡予想配当利回り､配当性向､および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向､株価指標､ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.48% | 2.78% | 7.33% | 9.27% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% | 7.84% | 10.22% |
| +/- カテゴリー | +3.20% | -0.48% | -0.51% | -0.95% |
| 順位 | 31位 | 53位 | 53位 | 56位 |
| %ランク | 31% | 55% | 57% | 78% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| 標準偏差 | 15.56 | 19.04 | 16.32 | 15.51 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 | 16.96 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -0.64 | -0.64 | -3.17 |
| 順位 | 77位 | 48位 | 50位 | 4位 |
| %ランク | 77% | 49% | 54% | 6% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 0.15 | 0.45 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 | 0.48 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.02 | -0.03 | +0.04 |
| 順位 | 35位 | 55位 | 53位 | 40位 |
| %ランク | 35% | 57% | 57% | 56% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月28日 | 30円 |
| 2021年04月28日 | 30円 |
| 2021年01月28日 | 30円 |
| 2020年10月28日 | 30円 |
| 2020年07月28日 | 30円 |
| 2020年04月28日 | 30円 |
| 2020年01月28日 | 30円 |
| 2019年10月28日 | 30円 |
| 2019年07月29日 | 30円 |
| 2019年05月07日 | 30円 |
| 2019年01月28日 | 30円 |
| 2018年10月29日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-07-29
償還日：2025-07-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
