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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,943
44(0.34
10,070百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
043130572005071101

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.59% 2.66% 7.46% 10.98%
カテゴリー 26.28% 3.26% 7.84% 10.22%
+/- カテゴリー +0.31% -0.60% -0.38% +0.76%
順位 42位 56位 50位 26位
%ランク 42% 58% 54% 37%
ファンド数 101本 98本 94本 72本
標準偏差 12.31 18.40 15.46 16.70
カテゴリー 15.14 19.68 16.96 18.68
+/- カテゴリー -2.83 -1.28 -1.50 -1.98
順位 6位 37位 29位 19位
%ランク 6% 38% 31% 27%
ファンド数 101本 98本 94本 72本
シャープレシオ 2.16 0.15 0.48 0.66
カテゴリー 1.77 0.17 0.48 0.56
+/- カテゴリー +0.39 -0.02 0.00 +0.10
順位 15位 56位 44位 15位
%ランク 15% 58% 47% 21%
ファンド数 101本 98本 94本 72本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月15日 270円
2021年04月15日 30円
2021年01月15日 120円
2020年10月15日 30円
2020年07月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年01月15日 180円
2019年10月15日 30円
2019年07月16日 130円
2019年04月15日 30円
2019年01月15日 130円
2018年10月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-07-11
償還日:2025-07-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0