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世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)
『愛称 ： 夢航路』
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,428円 |  4円（0.04％） |
3,765百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
033120562005062701
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.20% | 4.44% | 3.90% | 6.79% |
| カテゴリー | 19.19% | 4.00% | 3.76% | 5.72% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +0.44% | +0.14% | +1.07% |
| 順位 | 143位 | 134位 | 105位 | 32位 |
| %ランク | 42% | 45% | 44% | 23% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
| 標準偏差 | 6.69 | 7.68 | 7.54 | 9.45 |
| カテゴリー | 6.68 | 8.63 | 7.68 | 8.28 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.95 | -0.14 | +1.17 |
| 順位 | 196位 | 121位 | 133位 | 103位 |
| %ランク | 58% | 41% | 55% | 74% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
| シャープレシオ | 3.02 | 0.58 | 0.52 | 0.72 |
| カテゴリー | 2.83 | 0.50 | 0.52 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 順位 | 143位 | 124位 | 127位 | 91位 |
| %ランク | 42% | 42% | 53% | 65% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 | 242本 | 141本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月08日 | 15円 |
| 2021年03月08日 | 15円 |
| 2021年02月08日 | 15円 |
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月08日 | 15円 |
| 2020年09月08日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月08日 | 15円 |
| 2020年06月08日 | 15円 |
| 2020年05月08日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-06-27
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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