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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称 : 夢航路』 ★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,363
92(0.97
3,511百万円 安定成長 2(やや低い)
2021年11月26日     評価基準日 2021年10月31日  
033120562005062701

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.34% 6.27% 5.54% 7.48%
カテゴリー 15.15% 6.03% 4.98% 6.67%
+/- カテゴリー -1.81% +0.24% +0.56% +0.81%
順位 190位 134位 85位 44位
%ランク 60% 47% 37% 35%
ファンド数 318本 290本 235本 129本
標準偏差 5.30 6.86 6.74 9.26
カテゴリー 5.40 8.08 7.18 7.95
+/- カテゴリー -0.10 -1.22 -0.44 +1.31
順位 168位 112位 112位 94位
%ランク 53% 39% 48% 73%
ファンド数 318本 290本 235本 129本
シャープレシオ 2.52 0.91 0.82 0.81
カテゴリー 2.86 0.80 0.73 0.88
+/- カテゴリー -0.34 +0.11 +0.09 -0.07
順位 229位 113位 103位 95位
%ランク 73% 39% 44% 74%
ファンド数 318本 290本 235本 129本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月08日 15円
2021年10月08日 15円
2021年09月08日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月08日 15円
2021年06月08日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月08日 15円
2021年03月08日 15円
2021年02月08日 15円
2021年01月08日 15円
2020年12月08日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-06-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%