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世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)
『愛称 ： 夢航路』
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,552円 |  53円（0.55％） |
3,609百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年10月21日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
033120562005062701
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.35% | 4.22% | 5.63% | 7.69% |
| カテゴリー | 11.90% | 4.10% | 4.82% | 6.88% |
| +/- カテゴリー | -2.55% | +0.12% | +0.81% | +0.81% |
| 順位 | 225位 | 140位 | 84位 | 45位 |
| %ランク | 71% | 48% | 36% | 35% |
| ファンド数 | 320本 | 293本 | 237本 | 131本 |
| 標準偏差 | 6.22 | 7.42 | 6.75 | 9.29 |
| カテゴリー | 5.90 | 8.44 | 7.18 | 8.00 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -1.02 | -0.43 | +1.29 |
| 順位 | 195位 | 121位 | 114位 | 95位 |
| %ランク | 61% | 42% | 49% | 73% |
| ファンド数 | 320本 | 293本 | 237本 | 131本 |
| シャープレシオ | 1.50 | 0.57 | 0.83 | 0.83 |
| カテゴリー | 2.03 | 0.52 | 0.71 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | +0.05 | +0.12 | -0.07 |
| 順位 | 276位 | 132位 | 94位 | 98位 |
| %ランク | 87% | 46% | 40% | 75% |
| ファンド数 | 320本 | 293本 | 237本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月08日 | 15円 |
| 2021年09月08日 | 15円 |
| 2021年08月10日 | 15円 |
| 2021年07月08日 | 15円 |
| 2021年06月08日 | 15円 |
| 2021年05月10日 | 15円 |
| 2021年04月08日 | 15円 |
| 2021年03月08日 | 15円 |
| 2021年02月08日 | 15円 |
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-06-27
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
