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日興･CS世界高配当株F(毎月分配型)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,968円 |  5円（0.08％） |
18,532百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023110522005021501
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など､配当余力の高い企業の株式｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準､ファンダメンタルズ､割安性､流動性及び各国市況動向等の分析によって､銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.56% | 6.35% | 8.34% | 11.94% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% | 12.04% | 12.56% |
| +/- カテゴリー | -6.52% | -6.08% | -3.70% | -0.62% |
| 順位 | 221位 | 174位 | 109位 | 47位 |
| %ランク | 74% | 85% | 70% | 56% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
| 標準偏差 | 17.19 | 18.22 | 15.49 | 15.92 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 | 16.84 | 17.30 |
| +/- カテゴリー | +2.26 | -2.27 | -1.35 | -1.38 |
| 順位 | 240位 | 57位 | 57位 | 26位 |
| %ランク | 80% | 28% | 37% | 31% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 0.35 | 0.54 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 | 0.74 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.27 | -0.20 | +0.01 |
| 順位 | 261位 | 166位 | 111位 | 43位 |
| %ランク | 87% | 81% | 72% | 51% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 20円 |
| 2021年08月18日 | 20円 |
| 2021年07月19日 | 20円 |
| 2021年06月18日 | 20円 |
| 2021年05月18日 | 20円 |
| 2021年04月19日 | 20円 |
| 2021年03月18日 | 20円 |
| 2021年02月18日 | 20円 |
| 2021年01月18日 | 20円 |
| 2020年12月18日 | 20円 |
| 2020年11月18日 | 20円 |
| 2020年10月19日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-02-15
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
