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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・CS世界高配当株F(毎月分配型) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,968
5(0.08
18,532百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
023110522005021501

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタルズ、割安性、流動性及び各国市況動向等の分析によって、銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.56% 6.35% 8.34% 11.94%
カテゴリー 32.08% 12.43% 12.04% 12.56%
+/- カテゴリー -6.52% -6.08% -3.70% -0.62%
順位 221位 174位 109位 47位
%ランク 74% 85% 70% 56%
ファンド数 302本 207本 156本 85本
標準偏差 17.19 18.22 15.49 15.92
カテゴリー 14.93 20.49 16.84 17.30
+/- カテゴリー +2.26 -2.27 -1.35 -1.38
順位 240位 57位 57位 26位
%ランク 80% 28% 37% 31%
ファンド数 302本 207本 156本 85本
シャープレシオ 1.49 0.35 0.54 0.75
カテゴリー 2.26 0.62 0.74 0.74
+/- カテゴリー -0.77 -0.27 -0.20 +0.01
順位 261位 166位 111位 43位
%ランク 87% 81% 72% 51%
ファンド数 302本 207本 156本 85本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 20円
2021年08月18日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月18日 20円
2021年05月18日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月18日 20円
2021年02月18日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月18日 20円
2020年11月18日 20円
2020年10月19日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-02-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0