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ファンドの特色
国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.72% | 4.28% | 4.97% | 6.60% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% | 3.95% | 5.44% |
+/- カテゴリー | +6.96% | +1.42% | +1.02% | +1.16% |
順位 | 24位 | 56位 | 54位 | 29位 |
%ランク | 7% | 19% | 23% | 21% |
ファンド数 | 343本 | 301本 | 243本 | 142本 |
標準偏差 | 6.53 | 7.09 | 7.46 | 9.42 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 | 7.74 | 8.26 |
+/- カテゴリー | -5.11 | -1.48 | -0.28 | +1.16 |
順位 | 56位 | 109位 | 126位 | 103位 |
%ランク | 17% | 37% | 52% | 73% |
ファンド数 | 343本 | 301本 | 243本 | 142本 |
シャープレシオ | 2.10 | 0.60 | 0.67 | 0.70 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 | 0.53 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +1.44 | +0.24 | +0.14 | 0.00 |
順位 | 1位 | 34位 | 69位 | 83位 |
%ランク | 1% | 12% | 29% | 59% |
ファンド数 | 343本 | 301本 | 243本 | 142本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月22日 | 94円 |
2021年01月20日 | 152円 |
2020年12月21日 | 259円 |
2020年11月20日 | 18円 |
2020年10月20日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月20日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月22日 | 10円 |
2020年05月20日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
5年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
10年 | ★★★ | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2004-12-17
償還日:2024-11-20
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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