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損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)
『愛称 ： ヨーロッパ便り』
★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,225円 |  18円（0.34％） |
443百万円 | 国際債券・欧州（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4531104C2004121502
ファンドの特色
主要投資対象は欧州各国の国債｡FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし､原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資｡同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで､中長期的なトータルリターンの向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月1日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.62% | 1.26% | 0.50% | 4.59% |
| カテゴリー | -4.56% | 2.12% | 0.94% | 4.37% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.86% | -0.44% | +0.22% |
| 順位 | 8位 | 10位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 29% | 38% | 34% | 32% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| 標準偏差 | 6.26 | 6.61 | 7.32 | 9.06 |
| カテゴリー | 6.95 | 7.65 | 7.28 | 8.43 |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -1.04 | +0.04 | +0.63 |
| 順位 | 12位 | 15位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 43% | 56% | 60% | 94% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| シャープレシオ | -0.74 | 0.19 | 0.07 | 0.51 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.23 | 0.09 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 10位 | 9位 | 9位 | 11位 |
| %ランク | 36% | 34% | 34% | 69% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月01日 | 20円 |
| 2022年07月01日 | 20円 |
| 2022年06月01日 | 20円 |
| 2022年05月02日 | 20円 |
| 2022年04月01日 | 20円 |
| 2022年03月01日 | 20円 |
| 2022年02月01日 | 20円 |
| 2022年01月04日 | 20円 |
| 2021年12月01日 | 20円 |
| 2021年11月01日 | 20円 |
| 2021年10月01日 | 20円 |
| 2021年09月01日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-12-15
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
