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ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
★★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,505円 |  23円（0.91％） |
693,163百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 4（やや高い） |
| 2022年09月22日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
043120472004072102
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.21% | 14.18% | 11.76% | 13.24% |
| カテゴリー | 10.82% | 8.13% | 6.32% | 9.26% |
| +/- カテゴリー | +5.39% | +6.05% | +5.44% | +3.98% |
| 順位 | 10位 | 6位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 11% | 7% | 4% | 12% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
| 標準偏差 | 21.41 | 19.79 | 17.59 | 16.57 |
| カテゴリー | 20.60 | 23.96 | 20.62 | 19.73 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | -4.17 | -3.03 | -3.16 |
| 順位 | 54位 | 32位 | 31位 | 7位 |
| %ランク | 55% | 35% | 36% | 28% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.80 |
| カテゴリー | 0.58 | 0.37 | 0.34 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.35 | +0.33 | +0.30 |
| 順位 | 26位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 27% | 4% | 3% | 8% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月20日 | 30円 |
| 2022年08月17日 | 30円 |
| 2022年07月19日 | 30円 |
| 2022年06月17日 | 30円 |
| 2022年05月17日 | 30円 |
| 2022年04月18日 | 30円 |
| 2022年03月17日 | 30円 |
| 2022年02月17日 | 30円 |
| 2022年01月17日 | 30円 |
| 2021年12月17日 | 30円 |
| 2021年11月17日 | 30円 |
| 2021年10月18日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-07-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
