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ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
★★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,696円 |  48円（1.81％） |
730,532百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 4（やや高い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043120472004072102
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.17% | 15.65% | 12.20% | 13.52% |
| カテゴリー | 13.53% | 7.71% | 6.37% | 9.55% |
| +/- カテゴリー | +7.64% | +7.94% | +5.83% | +3.97% |
| 順位 | 7位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 8% | 4% | 4% | 18% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 23本 |
| 標準偏差 | 21.01 | 19.68 | 17.54 | 16.54 |
| カテゴリー | 20.48 | 24.01 | 20.60 | 20.22 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -4.33 | -3.06 | -3.68 |
| 順位 | 53位 | 31位 | 31位 | 5位 |
| %ランク | 54% | 33% | 36% | 22% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 23本 |
| シャープレシオ | 1.01 | 0.80 | 0.70 | 0.82 |
| カテゴリー | 0.70 | 0.36 | 0.34 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.44 | +0.36 | +0.31 |
| 順位 | 10位 | 5位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 11% | 6% | 2% | 9% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 23本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 30円 |
| 2022年06月17日 | 30円 |
| 2022年05月17日 | 30円 |
| 2022年04月18日 | 30円 |
| 2022年03月17日 | 30円 |
| 2022年02月17日 | 30円 |
| 2022年01月17日 | 30円 |
| 2021年12月17日 | 30円 |
| 2021年11月17日 | 30円 |
| 2021年10月18日 | 30円 |
| 2021年09月17日 | 30円 |
| 2021年08月17日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-07-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
