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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,505
23(0.91
693,163百万円 国際REIT・特定地域(F) 4(やや高い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
043120472004072102

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.21% 14.18% 11.76% 13.24%
カテゴリー 10.82% 8.13% 6.32% 9.26%
+/- カテゴリー +5.39% +6.05% +5.44% +3.98%
順位 10位 6位 3位 3位
%ランク 11% 7% 4% 12%
ファンド数 99本 94本 88本 25本
標準偏差 21.41 19.79 17.59 16.57
カテゴリー 20.60 23.96 20.62 19.73
+/- カテゴリー +0.81 -4.17 -3.03 -3.16
順位 54位 32位 31位 7位
%ランク 55% 35% 36% 28%
ファンド数 99本 94本 88本 25本
シャープレシオ 0.76 0.72 0.67 0.80
カテゴリー 0.58 0.37 0.34 0.50
+/- カテゴリー +0.18 +0.35 +0.33 +0.30
順位 26位 3位 2位 2位
%ランク 27% 4% 3% 8%
ファンド数 99本 94本 88本 25本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月20日 30円
2022年08月17日 30円
2022年07月19日 30円
2022年06月17日 30円
2022年05月17日 30円
2022年04月18日 30円
2022年03月17日 30円
2022年02月17日 30円
2022年01月17日 30円
2021年12月17日 30円
2021年11月17日 30円
2021年10月18日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★★ 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-07-21
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0