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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,483
61(0.95
11,394百万円 国際REIT・特定地域(H) 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
043110472004072101

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.81% 7.39% 6.64% 6.71%
カテゴリー -6.16% 1.67% 2.62% 5.35%
+/- カテゴリー +4.35% +5.72% +4.02% +1.36%
順位 3位 1位 1位 1位
%ランク 9% 4% 4% 15%
ファンド数 34本 33本 30本 7本
標準偏差 19.59 18.97 16.60 14.85
カテゴリー 16.33 19.35 16.36 14.81
+/- カテゴリー +3.26 -0.38 +0.24 +0.04
順位 22位 18位 18位 4位
%ランク 65% 55% 60% 58%
ファンド数 34本 33本 30本 7本
シャープレシオ -0.09 0.39 0.40 0.45
カテゴリー -0.44 0.08 0.16 0.36
+/- カテゴリー +0.35 +0.31 +0.24 +0.09
順位 3位 1位 1位 1位
%ランク 9% 4% 4% 15%
ファンド数 34本 33本 30本 7本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 60円
2022年06月17日 60円
2022年05月17日 60円
2022年04月18日 60円
2022年03月17日 60円
2022年02月17日 60円
2022年01月17日 60円
2021年12月17日 60円
2021年11月17日 60円
2021年10月18日 60円
2021年09月17日 60円
2021年08月17日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- 高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-07-21
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0