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大和住銀 日本小型株ファンド
★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,210円 |  128円（0.66％） |
7,076百万円 | 国内小型バリュー | 4（やや高い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
793130462004061102
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.27% | -4.46% | 13.54% | 18.13% |
| カテゴリー | 20.53% | -1.43% | 10.98% | 12.39% |
| +/- カテゴリー | -2.26% | -3.03% | +2.56% | +5.74% |
| 順位 | 9位 | 11位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 75% | 100% | 28% | 30% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
| 標準偏差 | 22.96 | 19.84 | 17.70 | 17.49 |
| カテゴリー | 18.00 | 19.44 | 17.34 | 17.17 |
| +/- カテゴリー | +4.96 | +0.40 | +0.36 | +0.32 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 92% | 64% | 55% | 60% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
| シャープレシオ | 0.80 | -0.23 | 0.77 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.15 | -0.07 | 0.63 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.16 | +0.14 | +0.32 |
| 順位 | 10位 | 11位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 84% | 100% | 28% | 10% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-11
償還日：2024-06-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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