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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無 ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,241
39(1.22
230,429百万円 国際REIT・特定地域(F) 4(やや高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
043120452004052001

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.13% 15.36% 12.11% 13.55%
カテゴリー 13.53% 7.71% 6.37% 9.55%
+/- カテゴリー +7.60% +7.65% +5.74% +4.00%
順位 8位 5位 4位 3位
%ランク 9% 6% 5% 14%
ファンド数 99本 94本 88本 23本
標準偏差 21.18 20.12 17.83 16.72
カテゴリー 20.48 24.01 20.60 20.22
+/- カテゴリー +0.70 -3.89 -2.77 -3.50
順位 55位 36位 34位 6位
%ランク 56% 39% 39% 27%
ファンド数 99本 94本 88本 23本
シャープレシオ 1.00 0.76 0.68 0.81
カテゴリー 0.70 0.36 0.34 0.51
+/- カテゴリー +0.30 +0.40 +0.34 +0.30
順位 13位 8位 5位 3位
%ランク 14% 9% 6% 14%
ファンド数 99本 94本 88本 23本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 30円
2022年06月15日 30円
2022年05月16日 30円
2022年04月15日 30円
2022年03月15日 30円
2022年02月15日 30円
2022年01月17日 30円
2021年12月15日 30円
2021年11月15日 30円
2021年10月15日 30円
2021年09月15日 30円
2021年08月16日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-05-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0