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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・ウォーター・ファンドBコース ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
34,518
79(0.23
10,979百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年10月22日     評価基準日 2021年09月30日  
013140432004032602

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.57% 15.45% 15.09% 16.16%
カテゴリー 32.41% 11.18% 11.98% 13.03%
+/- カテゴリー +2.16% +4.27% +3.11% +3.13%
順位 123位 54位 46位 17位
%ランク 41% 26% 29% 20%
ファンド数 304本 209本 159本 85本
標準偏差 12.02 18.00 15.05 15.89
カテゴリー 14.98 20.62 16.87 17.17
+/- カテゴリー -2.96 -2.62 -1.82 -1.28
順位 70位 51位 35位 27位
%ランク 24% 25% 23% 32%
ファンド数 304本 209本 159本 85本
シャープレシオ 2.88 0.86 1.00 1.02
カテゴリー 2.26 0.55 0.74 0.77
+/- カテゴリー +0.62 +0.31 +0.26 +0.25
順位 62位 29位 31位 8位
%ランク 21% 14% 20% 10%
ファンド数 304本 209本 159本 85本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月12日 1,200円
2020年04月10日 650円
2019年04月10日 750円
2018年04月10日 700円
2017年04月10日 900円
2016年04月11日 750円
2015年04月10日 800円
2014年04月10日 750円
2013年04月10日 520円
2012年04月10日 250円
2011年04月11日 300円
2010年04月12日 250円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-03-26
償還日:2024-04-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%