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ワールド･ウォーター･ファンドAコース
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,591円 |  279円（1.12％） |
3,239百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（H） | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
013130432004032601
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.73% | 8.96% | 11.11% | 9.41% |
| カテゴリー | 25.42% | 8.68% | 6.93% | 8.43% |
| +/- カテゴリー | -9.69% | +0.28% | +4.18% | +0.98% |
| 順位 | 40位 | 17位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 62% | 39% | 31% | 34% |
| ファンド数 | 65本 | 44本 | 26本 | 12本 |
| 標準偏差 | 19.97 | 15.78 | 13.06 | 12.42 |
| カテゴリー | 22.87 | 18.44 | 14.64 | 14.10 |
| +/- カテゴリー | -2.90 | -2.66 | -1.58 | -1.68 |
| 順位 | 14位 | 8位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 22% | 19% | 20% | 25% |
| ファンド数 | 65本 | 44本 | 26本 | 12本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 0.57 | 0.85 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.13 | 0.44 | 0.47 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.13 | +0.38 | +0.17 |
| 順位 | 39位 | 16位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 60% | 37% | 16% | 25% |
| ファンド数 | 65本 | 44本 | 26本 | 12本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年04月10日 | 550円 |
| 2019年04月10日 | 650円 |
| 2018年04月10日 | 600円 |
| 2017年04月10日 | 750円 |
| 2016年04月11日 | 600円 |
| 2015年04月10日 | 600円 |
| 2014年04月10日 | 600円 |
| 2013年04月10日 | 500円 |
| 2012年04月10日 | 450円 |
| 2011年04月11日 | 450円 |
| 2010年04月12日 | 290円 |
| 2009年04月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-03-26
償還日：2024-04-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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