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ワールド･ウォーター･ファンドAコース
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,933円 |  56円（0.24％） |
3,031百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（H） | 3（平均的） |
| 2022年07月01日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
013130432004032601
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.88% | 11.52% | 7.98% | 9.93% |
| カテゴリー | -6.04% | 8.95% | 6.44% | 8.78% |
| +/- カテゴリー | +2.16% | +2.57% | +1.54% | +1.15% |
| 順位 | 30位 | 20位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 44% | 32% | 37% | 42% |
| ファンド数 | 69本 | 63本 | 36本 | 17本 |
| 標準偏差 | 17.89 | 16.81 | 15.07 | 12.85 |
| カテゴリー | 15.75 | 18.34 | 16.50 | 13.41 |
| +/- カテゴリー | +2.14 | -1.53 | -1.43 | -0.56 |
| 順位 | 48位 | 28位 | 15位 | 6位 |
| %ランク | 70% | 45% | 42% | 36% |
| ファンド数 | 69本 | 63本 | 36本 | 17本 |
| シャープレシオ | -0.22 | 0.69 | 0.53 | 0.77 |
| カテゴリー | -0.11 | 0.50 | 0.39 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.19 | +0.14 | +0.12 |
| 順位 | 30位 | 16位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 44% | 26% | 25% | 18% |
| ファンド数 | 69本 | 63本 | 36本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年04月11日 | 1,200円 |
| 2021年04月12日 | 1,200円 |
| 2020年04月10日 | 550円 |
| 2019年04月10日 | 650円 |
| 2018年04月10日 | 600円 |
| 2017年04月10日 | 750円 |
| 2016年04月11日 | 600円 |
| 2015年04月10日 | 600円 |
| 2014年04月10日 | 600円 |
| 2013年04月10日 | 500円 |
| 2012年04月10日 | 450円 |
| 2011年04月11日 | 450円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-03-26
償還日：2024-04-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
