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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・ウォーター・ファンドAコース ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
29,300
36(0.12
3,843百万円 国際株式・グローバル・含む日本(H) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
013130432004032601

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.39% 16.78% 13.13% 12.20%
カテゴリー 26.08% 11.64% 7.51% 9.99%
+/- カテゴリー +8.31% +5.14% +5.62% +2.21%
順位 16位 17位 4位 4位
%ランク 25% 33% 16% 29%
ファンド数 66本 52本 25本 14本
標準偏差 9.62 16.17 13.23 12.47
カテゴリー 13.42 18.56 14.31 13.69
+/- カテゴリー -3.80 -2.39 -1.08 -1.22
順位 12位 14位 4位 4位
%ランク 19% 27% 16% 29%
ファンド数 66本 52本 25本 14本
シャープレシオ 3.58 1.04 0.99 0.98
カテゴリー 2.00 0.60 0.53 0.72
+/- カテゴリー +1.58 +0.44 +0.46 +0.26
順位 2位 5位 3位 2位
%ランク 4% 10% 12% 15%
ファンド数 66本 52本 25本 14本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月12日 1,200円
2020年04月10日 550円
2019年04月10日 650円
2018年04月10日 600円
2017年04月10日 750円
2016年04月11日 600円
2015年04月10日 600円
2014年04月10日 600円
2013年04月10日 500円
2012年04月10日 450円
2011年04月11日 450円
2010年04月12日 290円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-03-26
償還日:2024-04-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%