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投資信託閲覧ランキング(前日)
米欧債券・インカムオープン(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,773.09
0.91(0.01
1,327百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
0131103C2003121901

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建およびユーロ建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)。基本資産配分は米ドル建て資産50%、ユーロ建て資産50%。投資対象となる公社債の格付は、BBB-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.41% 3.14% 2.44% 5.59%
カテゴリー 2.99% 2.57% 2.08% 4.92%
+/- カテゴリー +0.42% +0.57% +0.36% +0.67%
順位 51位 46位 35位 16位
%ランク 44% 43% 39% 32%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
標準偏差 3.32 3.96 4.59 7.67
カテゴリー 5.18 7.48 7.24 8.73
+/- カテゴリー -1.86 -3.52 -2.65 -1.06
順位 24位 42位 40位 25位
%ランク 21% 39% 45% 50%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
シャープレシオ 1.03 0.79 0.53 0.73
カテゴリー 0.64 0.47 0.34 0.60
+/- カテゴリー +0.39 +0.32 +0.19 +0.13
順位 37位 30位 24位 15位
%ランク 32% 28% 27% 30%
ファンド数 116本 109本 90本 50本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月05日 0円
2021年10月05日 15円
2021年09月06日 15円
2021年08月05日 15円
2021年07月05日 15円
2021年06月07日 15円
2021年05月06日 15円
2021年04月05日 15円
2021年03月05日 15円
2021年02月05日 15円
2021年01月05日 15円
2020年12月07日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-12-19
償還日:2021-12-06

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0