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投資信託閲覧ランキング(前日)
利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称 : 利回り財産3分法』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,243
45(0.55
3,947百万円 安定成長 2(やや低い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
0231103C2003121801

ファンドの特色

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.32% 5.42% 3.84% 7.95%
カテゴリー 15.15% 6.03% 4.98% 6.67%
+/- カテゴリー +1.17% -0.61% -1.14% +1.28%
順位 127位 178位 173位 26位
%ランク 40% 62% 74% 21%
ファンド数 318本 290本 235本 129本
標準偏差 5.08 8.47 7.19 9.46
カテゴリー 5.40 8.08 7.18 7.95
+/- カテゴリー -0.32 +0.39 +0.01 +1.51
順位 148位 193位 139位 101位
%ランク 47% 67% 60% 79%
ファンド数 318本 290本 235本 129本
シャープレシオ 3.21 0.64 0.53 0.84
カテゴリー 2.86 0.80 0.73 0.88
+/- カテゴリー +0.35 -0.16 -0.20 -0.04
順位 108位 212位 177位 87位
%ランク 34% 74% 76% 68%
ファンド数 318本 290本 235本 129本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 10円
2021年10月15日 10円
2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-12-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%