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ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,600円 |  164円（1.87％） |
6,225百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731303A2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.46% | 6.66% | 4.77% | 6.94% |
| カテゴリー | 8.12% | 4.76% | 3.10% | 6.07% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +1.90% | +1.67% | +0.87% |
| 順位 | 91位 | 57位 | 37位 | 2位 |
| %ランク | 65% | 43% | 35% | 17% |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 108本 | 12本 |
| 標準偏差 | 6.17 | 5.14 | 5.25 | 7.30 |
| カテゴリー | 8.52 | 9.58 | 9.06 | 7.48 |
| +/- カテゴリー | -2.35 | -4.44 | -3.81 | -0.18 |
| 順位 | 58位 | 14位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 42% | 11% | 13% | 59% |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 108本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.37 | 1.30 | 0.91 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.00 | 0.63 | 0.44 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.67 | +0.47 | +0.13 |
| 順位 | 85位 | 7位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 61% | 6% | 5% | 9% |
| ファンド数 | 140本 | 133本 | 108本 | 12本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 15円 |
| 2022年06月20日 | 15円 |
| 2022年05月20日 | 15円 |
| 2022年04月20日 | 15円 |
| 2022年03月22日 | 15円 |
| 2022年02月21日 | 15円 |
| 2022年01月20日 | 15円 |
| 2021年12月20日 | 15円 |
| 2021年11月22日 | 15円 |
| 2021年10月20日 | 15円 |
| 2021年09月21日 | 15円 |
| 2021年08月20日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
