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ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,005円 |  32円（0.4％） |
5,068百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731303A2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.52% | 4.93% | 2.54% | 6.24% |
| カテゴリー | -0.56% | 2.14% | 1.98% | 4.89% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | +2.79% | +0.56% | +1.35% |
| 順位 | 62位 | 12位 | 38位 | 1位 |
| %ランク | 47% | 10% | 40% | 6% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| 標準偏差 | 5.19 | 4.17 | 5.99 | 7.40 |
| カテゴリー | 12.74 | 8.84 | 9.50 | 7.51 |
| +/- カテゴリー | -7.55 | -4.67 | -3.51 | -0.11 |
| 順位 | 22位 | 16位 | 19位 | 10位 |
| %ランク | 17% | 13% | 20% | 59% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| シャープレシオ | -0.10 | 1.18 | 0.42 | 0.84 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.46 | 0.23 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.72 | +0.19 | +0.19 |
| 順位 | 67位 | 4位 | 17位 | 2位 |
| %ランク | 51% | 4% | 18% | 12% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 15円 |
| 2021年01月20日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月20日 | 15円 |
| 2020年10月20日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
| 2020年08月20日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月22日 | 15円 |
| 2020年05月20日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月23日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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