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ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,057円 | 0円（0％） |
5,060百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月15日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
4731303A2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.79% | 6.15% | 3.06% | 6.35% |
| カテゴリー | 12.13% | 3.19% | 1.78% | 5.05% |
| +/- カテゴリー | -6.34% | +2.96% | +1.28% | +1.30% |
| 順位 | 89位 | 8位 | 21位 | 1位 |
| %ランク | 68% | 7% | 23% | 6% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 | 94本 | 17本 |
| 標準偏差 | 4.96 | 4.42 | 6.13 | 7.43 |
| カテゴリー | 6.66 | 8.79 | 9.36 | 7.56 |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -4.37 | -3.23 | -0.13 |
| 順位 | 46位 | 15位 | 18位 | 10位 |
| %ランク | 36% | 12% | 20% | 59% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 | 94本 | 17本 |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.39 | 0.50 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.59 | 0.24 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | +0.80 | +0.26 | +0.18 |
| 順位 | 87位 | 4位 | 8位 | 2位 |
| %ランク | 67% | 4% | 9% | 12% |
| ファンド数 | 131本 | 125本 | 94本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月22日 | 15円 |
| 2021年02月22日 | 15円 |
| 2021年01月20日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月20日 | 15円 |
| 2020年10月20日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
| 2020年08月20日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月22日 | 15円 |
| 2020年05月20日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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