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ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,557円 |  19円（0.29％） |
101,277百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431203A2003102301
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.10% | 2.10% | 2.35% | 3.18% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | 4.48% |
| +/- カテゴリー | -1.65% | -2.14% | -1.00% | -1.30% |
| 順位 | 147位 | 191位 | 153位 | 111位 |
| %ランク | 71% | 96% | 86% | 84% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| 標準偏差 | 4.63 | 5.75 | 5.83 | 8.44 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.44 | -0.83 | -0.31 |
| 順位 | 147位 | 132位 | 111位 | 96位 |
| %ランク | 71% | 66% | 63% | 73% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.67 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.49 | -0.18 | -0.19 |
| 順位 | 162位 | 181位 | 132位 | 108位 |
| %ランク | 78% | 91% | 75% | 82% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月06日 | 10円 |
| 2021年08月05日 | 10円 |
| 2021年07月05日 | 10円 |
| 2021年06月07日 | 10円 |
| 2021年05月06日 | 10円 |
| 2021年04月05日 | 10円 |
| 2021年03月05日 | 10円 |
| 2021年02月05日 | 10円 |
| 2021年01月05日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月05日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-23
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
