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ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,613円 |  13円（0.2％） |
113,482百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0431203A2003102301
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.24% | 1.67% | 1.38% | 3.35% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +3.49% | -1.12% | -0.75% | -0.97% |
| 順位 | 34位 | 176位 | 120位 | 108位 |
| %ランク | 16% | 88% | 69% | 82% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 7.25 | 5.71 | 6.44 | 8.56 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -1.07 | -0.81 | -1.05 | -0.32 |
| 順位 | 130位 | 129位 | 104位 | 96位 |
| %ランク | 62% | 64% | 60% | 73% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.29 | 0.21 | 0.39 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.31 | -0.08 | -0.14 |
| 順位 | 26位 | 158位 | 129位 | 107位 |
| %ランク | 13% | 79% | 74% | 81% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月05日 | 10円 |
| 2021年02月05日 | 10円 |
| 2021年01月05日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月05日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月05日 | 10円 |
| 2020年07月06日 | 10円 |
| 2020年06月05日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
| 2020年04月06日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★ | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-10-23
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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