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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,557
19(0.29
101,277百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
0431203A2003102301

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.10% 2.10% 2.35% 3.18%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー -1.65% -2.14% -1.00% -1.30%
順位 147位 191位 153位 111位
%ランク 71% 96% 86% 84%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 4.63 5.75 5.83 8.44
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー -0.07 -0.44 -0.83 -0.31
順位 147位 132位 111位 96位
%ランク 71% 66% 63% 73%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 0.67 0.37 0.40 0.37
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー -0.35 -0.49 -0.18 -0.19
順位 162位 181位 132位 108位
%ランク 78% 91% 75% 82%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-10-23
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0