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ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,696円 |  8円（0.14％） |
188百万円 | 国際債券・欧州（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
293110392003093006
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.92% | 0.52% | -0.15% | 4.40% |
| カテゴリー | -4.56% | 2.12% | 0.94% | 4.37% |
| +/- カテゴリー | -2.36% | -1.60% | -1.09% | +0.03% |
| 順位 | 19位 | 16位 | 20位 | 8位 |
| %ランク | 68% | 60% | 75% | 50% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| 標準偏差 | 6.96 | 6.44 | 6.15 | 8.54 |
| カテゴリー | 6.95 | 7.65 | 7.28 | 8.43 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -1.21 | -1.13 | +0.11 |
| 順位 | 17位 | 12位 | 9位 | 9位 |
| %ランク | 61% | 45% | 34% | 57% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| シャープレシオ | -0.99 | 0.08 | -0.03 | 0.51 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.23 | 0.09 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.15 | -0.12 | 0.00 |
| 順位 | 15位 | 17位 | 21位 | 7位 |
| %ランク | 54% | 63% | 78% | 44% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 25円 |
| 2022年06月15日 | 25円 |
| 2022年05月16日 | 25円 |
| 2022年04月15日 | 25円 |
| 2022年03月15日 | 25円 |
| 2022年02月15日 | 25円 |
| 2022年01月17日 | 25円 |
| 2021年12月15日 | 25円 |
| 2021年11月15日 | 25円 |
| 2021年10月15日 | 25円 |
| 2021年09月15日 | 25円 |
| 2021年08月16日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
