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ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,420円 |  18円（0.28％） |
191百万円 | 国際債券・欧州（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
293110392003093006
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.56% | 1.02% | 1.47% | 4.55% |
| カテゴリー | 5.29% | 1.42% | 1.62% | 4.19% |
| +/- カテゴリー | -0.73% | -0.40% | -0.15% | +0.36% |
| 順位 | 14位 | 20位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 52% | 77% | 56% | 38% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | 16本 |
| 標準偏差 | 7.97 | 6.28 | 7.21 | 9.80 |
| カテゴリー | 10.11 | 7.41 | 8.36 | 9.71 |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -1.13 | -1.15 | +0.09 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 45% | 35% | 40% | 57% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | 16本 |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.16 | 0.20 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.55 | 0.19 | 0.19 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.03 | +0.01 | +0.03 |
| 順位 | 11位 | 16位 | 11位 | 6位 |
| %ランク | 41% | 62% | 44% | 38% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 | 25本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 25円 |
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
| 2020年04月15日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | -- | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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