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ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム ★★★

投信会社名：ニッセイアセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
6,473円	28円（0.43％）	192百万円	国際債券・欧州（F）	2（やや低い）
2021年06月17日			評価基準日　2021年05月31日

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ファンドの特色

主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	11.89%	3.33%	1.77%	4.34%
カテゴリー	13.96%	3.58%	1.73%	4.05%
+/- カテゴリー	-2.07%	-0.25%	+0.04%	+0.29%
順位	14位	15位	14位	7位
%ランク	54%	58%	59%	42%
ファンド数	26本	26本	24本	17本
標準偏差	4.92	5.60	6.89	9.64
カテゴリー	5.52	6.95	7.93	9.53
+/- カテゴリー	-0.60	-1.35	-1.04	+0.11
順位	11位	9位	10位	10位
%ランク	43%	35%	42%	59%
ファンド数	26本	26本	24本	17本
シャープレシオ	2.42	0.59	0.26	0.45
カテゴリー	2.46	0.54	0.24	0.42
+/- カテゴリー	-0.04	+0.05	+0.02	+0.03
順位	12位	9位	12位	7位
%ランク	47%	35%	50%	42%
ファンド数	26本	26本	24本	17本

詳しく見る分配金履歴

2021年06月15日	25円
2021年05月17日	25円
2021年04月15日	25円
2021年03月15日	25円
2021年02月15日	25円
2021年01月15日	25円

2020年12月15日	25円
2020年11月16日	25円
2020年10月15日	25円
2020年09月15日	25円
2020年08月17日	25円
2020年07月15日	25円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	やや高い	平均的

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2003-09-30

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.75%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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