- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,040円 |  8円（0.2％） |
1,244百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
023120392003093002
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.70% | 5.03% | 2.07% | 3.66% |
| カテゴリー | 3.87% | 4.69% | 1.55% | 3.15% |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +0.34% | +0.52% | +0.51% |
| 順位 | 17位 | 15位 | 6位 | 1位 |
| %ランク | 46% | 41% | 18% | 6% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
| 標準偏差 | 11.43 | 10.46 | 9.11 | 9.46 |
| カテゴリー | 11.90 | 10.81 | 9.42 | 9.68 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.35 | -0.31 | -0.22 |
| 順位 | 6位 | 9位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 17% | 25% | 20% | 16% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.48 | 0.23 | 0.39 |
| カテゴリー | 0.30 | 0.43 | 0.16 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.05 | +0.07 | +0.07 |
| 順位 | 14位 | 9位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 38% | 25% | 12% | 6% |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | 19本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 35円 |
| 2022年06月20日 | 35円 |
| 2022年05月18日 | 35円 |
| 2022年04月18日 | 35円 |
| 2022年03月18日 | 35円 |
| 2022年02月18日 | 35円 |
| 2022年01月18日 | 35円 |
| 2021年12月20日 | 35円 |
| 2021年11月18日 | 35円 |
| 2021年10月18日 | 35円 |
| 2021年09月21日 | 35円 |
| 2021年08月18日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
