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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,494
16(0.35
752百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
023120392003093002

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.10% 3.22% 3.39% 4.38%
カテゴリー 13.05% 2.94% 3.13% 3.98%
+/- カテゴリー -0.95% +0.28% +0.26% +0.40%
順位 22位 15位 7位 2位
%ランク 55% 39% 19% 12%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
標準偏差 13.30 9.26 9.01 10.56
カテゴリー 12.96 9.43 9.26 10.74
+/- カテゴリー +0.34 -0.17 -0.25 -0.18
順位 27位 14位 8位 4位
%ランク 68% 36% 22% 24%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
シャープレシオ 0.91 0.35 0.38 0.41
カテゴリー 1.04 0.32 0.34 0.37
+/- カテゴリー -0.13 +0.03 +0.04 +0.04
順位 26位 15位 7位 2位
%ランク 65% 39% 19% 12%
ファンド数 40本 39本 37本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月18日 35円
2021年01月18日 35円
2020年12月18日 35円
2020年11月18日 35円
2020年10月19日 35円
2020年09月18日 35円
2020年08月18日 70円
2020年07月20日 70円
2020年06月18日 70円
2020年05月18日 70円
2020年04月20日 70円
2020年03月18日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- やや小さい
5年 ★★★★ -- やや小さい
10年 ★★★★ -- やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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