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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型) ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,040
8(0.2
1,244百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
023120392003093002

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.70% 5.03% 2.07% 3.66%
カテゴリー 3.87% 4.69% 1.55% 3.15%
+/- カテゴリー -0.17% +0.34% +0.52% +0.51%
順位 17位 15位 6位 1位
%ランク 46% 41% 18% 6%
ファンド数 37本 37本 35本 19本
標準偏差 11.43 10.46 9.11 9.46
カテゴリー 11.90 10.81 9.42 9.68
+/- カテゴリー -0.47 -0.35 -0.31 -0.22
順位 6位 9位 7位 3位
%ランク 17% 25% 20% 16%
ファンド数 37本 37本 35本 19本
シャープレシオ 0.32 0.48 0.23 0.39
カテゴリー 0.30 0.43 0.16 0.32
+/- カテゴリー +0.02 +0.05 +0.07 +0.07
順位 14位 9位 4位 1位
%ランク 38% 25% 12% 6%
ファンド数 37本 37本 35本 19本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 35円
2022年06月20日 35円
2022年05月18日 35円
2022年04月18日 35円
2022年03月18日 35円
2022年02月18日 35円
2022年01月18日 35円
2021年12月20日 35円
2021年11月18日 35円
2021年10月18日 35円
2021年09月21日 35円
2021年08月18日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★★ 高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0