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日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,552円 |  7円（0.15％） |
764百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023120392003093002
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.05% | 4.39% | 2.51% | 4.12% |
| カテゴリー | 24.40% | 3.83% | 2.12% | 3.64% |
| +/- カテゴリー | +0.65% | +0.56% | +0.39% | +0.48% |
| 順位 | 18位 | 9位 | 7位 | 1位 |
| %ランク | 45% | 23% | 19% | 6% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| 標準偏差 | 7.81 | 9.22 | 8.64 | 10.50 |
| カテゴリー | 7.70 | 9.36 | 8.92 | 10.67 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.14 | -0.28 | -0.17 |
| 順位 | 20位 | 16位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 50% | 40% | 19% | 24% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| シャープレシオ | 3.21 | 0.48 | 0.29 | 0.39 |
| カテゴリー | 3.16 | 0.41 | 0.24 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.07 | +0.05 | +0.05 |
| 順位 | 20位 | 9位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 23% | 11% | 6% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月18日 | 35円 |
| 2021年02月18日 | 35円 |
| 2021年01月18日 | 35円 |
| 2020年12月18日 | 35円 |
| 2020年11月18日 | 35円 |
| 2020年10月19日 | 35円 |
| 2020年09月18日 | 35円 |
| 2020年08月18日 | 70円 |
| 2020年07月20日 | 70円 |
| 2020年06月18日 | 70円 |
| 2020年05月18日 | 70円 |
| 2020年04月20日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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