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ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)
『愛称 ： 杏の実3M』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,256円 |  2円（0.03％） |
467百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2022年01月18日 | 評価基準日 2021年12月31日 |
043110392003091701
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.34% | 3.71% | 1.72% | 3.42% |
| カテゴリー | 2.26% | 4.12% | 2.15% | 3.68% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.41% | -0.43% | -0.26% |
| 順位 | 15位 | 30位 | 28位 | 15位 |
| %ランク | 39% | 77% | 78% | 89% |
| ファンド数 | 39本 | 39本 | 36本 | 17本 |
| 標準偏差 | 8.33 | 9.66 | 8.90 | 10.11 |
| カテゴリー | 7.91 | 9.52 | 8.77 | 10.00 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.14 | +0.13 | +0.11 |
| 順位 | 30位 | 29位 | 29位 | 15位 |
| %ランク | 77% | 75% | 81% | 89% |
| ファンド数 | 39本 | 39本 | 36本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.28 | 0.38 | 0.19 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.44 | 0.25 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 順位 | 19位 | 29位 | 27位 | 14位 |
| %ランク | 49% | 75% | 75% | 83% |
| ファンド数 | 39本 | 39本 | 36本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年12月15日 | 50円 |
| 2021年09月15日 | 50円 |
| 2021年06月15日 | 50円 |
| 2021年03月15日 | 50円 |
| 2020年12月15日 | 50円 |
| 2020年09月15日 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 50円 |
| 2020年03月16日 | 50円 |
| 2019年12月16日 | 50円 |
| 2019年09月17日 | 50円 |
| 2019年06月17日 | 50円 |
| 2019年03月15日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
