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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月) 『愛称 : 杏の実3M』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,338
39(0.53
488百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
043110392003091701

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.11% 2.56% 2.57% 3.01%
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% 3.37%
+/- カテゴリー -0.42% -0.48% -0.35% -0.36%
順位 29位 34位 27位 15位
%ランク 71% 83% 72% 89%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
標準偏差 7.27 9.58 8.66 10.69
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 10.56
+/- カテゴリー +0.44 +0.16 +0.13 +0.13
順位 30位 31位 26位 16位
%ランク 74% 76% 69% 95%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
シャープレシオ 0.43 0.27 0.30 0.28
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 0.32
+/- カテゴリー -0.08 -0.06 -0.04 -0.04
順位 32位 33位 29位 15位
%ランク 79% 81% 77% 89%
ファンド数 41本 41本 38本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 50円
2021年06月15日 50円
2021年03月15日 50円
2020年12月15日 50円
2020年09月15日 50円
2020年06月15日 50円
2020年03月16日 50円
2019年12月16日 50円
2019年09月17日 50円
2019年06月17日 50円
2019年03月15日 50円
2018年12月17日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-17
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0