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ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)
『愛称 ： 杏の実3M』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,674円 |  26円（0.34％） |
517百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043110392003091701
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.97% | 2.69% | 2.83% | 3.83% |
| カテゴリー | 13.05% | 2.94% | 3.13% | 3.98% |
| +/- カテゴリー | +1.92% | -0.25% | -0.30% | -0.15% |
| 順位 | 7位 | 27位 | 30位 | 13位 |
| %ランク | 18% | 70% | 82% | 77% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | 17本 |
| 標準偏差 | 12.87 | 9.62 | 9.43 | 10.84 |
| カテゴリー | 12.96 | 9.43 | 9.26 | 10.74 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.19 | +0.17 | +0.10 |
| 順位 | 13位 | 31位 | 30位 | 14位 |
| %ランク | 33% | 80% | 82% | 83% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | 17本 |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.28 | 0.30 | 0.35 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| 順位 | 5位 | 30位 | 30位 | 14位 |
| %ランク | 13% | 77% | 82% | 83% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 | 37本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月15日 | 50円 |
| 2020年09月15日 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 50円 |
| 2020年03月16日 | 50円 |
| 2019年12月16日 | 50円 |
| 2019年09月17日 | 50円 |
| 2019年06月17日 | 50円 |
| 2019年03月15日 | 50円 |
| 2018年12月17日 | 50円 |
| 2018年09月18日 | 50円 |
| 2018年06月15日 | 50円 |
| 2018年03月15日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-09-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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