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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,421
4(0.06
6,497百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年10月21日     評価基準日 2021年09月30日  
013140392003090304

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.95% 3.01% 3.23% 4.24%
カテゴリー 4.40% 2.44% 2.96% 4.07%
+/- カテゴリー -0.45% +0.57% +0.27% +0.17%
順位 22位 8位 9位 8位
%ランク 55% 20% 25% 48%
ファンド数 40本 40本 37本 17本
標準偏差 6.32 9.35 8.35 10.37
カテゴリー 6.61 9.42 8.52 10.28
+/- カテゴリー -0.29 -0.07 -0.17 +0.09
順位 15位 22位 15位 13位
%ランク 38% 55% 41% 77%
ファンド数 40本 40本 37本 17本
シャープレシオ 0.63 0.32 0.39 0.41
カテゴリー 0.65 0.26 0.35 0.40
+/- カテゴリー -0.02 +0.06 +0.04 +0.01
順位 22位 9位 9位 9位
%ランク 55% 23% 25% 53%
ファンド数 40本 40本 37本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月05日 20円
2021年09月06日 20円
2021年08月05日 20円
2021年07月05日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月06日 20円
2021年04月05日 20円
2021年03月05日 20円
2021年02月05日 20円
2021年01月05日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月05日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-03
償還日:2023-09-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%